有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,755 | 11,230 |
| 受取手形 | 1,607 | 1,570 |
| 売掛金 | ※1 68,935 | ※1 68,603 |
| 棚卸資産 | ※3 61,233 | ※3 61,252 |
| 前払費用 | 3,546 | 4,246 |
| 短期貸付金 | ※1,※4 91,221 | ※1,※4 87,388 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | ※1,※4 6,596 |
| 未収入金 | ※1 8,085 | ※1 13,974 |
| 未収還付法人税等 | 155 | 92 |
| その他 | ※1 4,618 | ※1 4,622 |
| 貸倒引当金 | △129 | △6,726 |
| 流動資産合計 | 281,030 | 252,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 40,718 | 39,510 |
| 構築物(純額) | 1,477 | 1,370 |
| 機械及び装置(純額) | 12,565 | 10,499 |
| 車両運搬具(純額) | 24 | 22 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,092 | 7,644 |
| 土地 | 39,437 | 39,389 |
| リース資産(純額) | 205 | 140 |
| 建設仮勘定 | 7,300 | 7,913 |
| 有形固定資産合計 | 109,820 | 106,491 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,033 | 12,786 |
| その他 | 12,793 | 1,297 |
| 無形固定資産合計 | 22,827 | 14,083 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,833 | 8,559 |
| 関係会社株式 | 294,916 | 300,365 |
| 関係会社出資金 | 84,943 | 84,411 |
| 長期貸付金 | ※1,※4 66,366 | - |
| 長期前払費用 | 2,874 | 2,775 |
| 前払年金費用 | 7,814 | 12,106 |
| 繰延税金資産 | 11,491 | 11,049 |
| その他 | 5,007 | 3,766 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 481,230 | 423,017 |
| 固定資産合計 | 613,877 | 543,592 |
| 資産合計 | 894,908 | 796,444 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,162 | 6,862 |
| 買掛金 | ※1 53,506 | ※1 53,685 |
| 短期借入金 | ※1 210,548 | ※1 127,209 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,350 | 31,970 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| リース債務 | 31 | 29 |
| 未払金 | ※1 25,919 | ※1 27,218 |
| 未払費用 | ※1 8,738 | ※1 3,942 |
| 未払法人税等 | 600 | 361 |
| 前受金 | ※1 1,242 | ※1 398 |
| 賞与引当金 | 4,875 | 4,658 |
| 役員賞与引当金 | 138 | 108 |
| 製品保証引当金 | 123 | 111 |
| 関係会社株式売却損失引当金 | - | 2,647 |
| 債務保証損失引当金 | - | 1,978 |
| その他 | 2,072 | 1,827 |
| 流動負債合計 | 336,309 | 263,010 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 174,350 | 159,850 |
| リース債務 | 79 | 54 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,019 | 3,108 |
| 退職給付引当金 | 7,278 | 9,280 |
| 株式報酬引当金 | 418 | 516 |
| 資産除去債務 | 5,433 | 5,463 |
| その他 | 196 | 195 |
| 固定負債合計 | 245,774 | 233,469 |
| 負債合計 | 582,084 | 496,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 135,592 | 135,592 |
| 資本剰余金合計 | 135,592 | 135,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 143,287 | 129,030 |
| 利益剰余金合計 | 143,287 | 129,030 |
| 自己株式 | ※5 △8,886 | ※5 △8,652 |
| 株主資本合計 | 307,513 | 293,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,220 | 4,544 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,991 | △5,000 |
| 土地再評価差額金 | 6,830 | 6,741 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,060 | 6,286 |
| 新株予約権 | 250 | 188 |
| 純資産合計 | 312,823 | 299,964 |
| 負債純資産合計 | 894,908 | 796,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
