有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,230 | 24,454 |
| 受取手形 | 1,570 | 950 |
| 売掛金 | ※1 68,603 | ※1 68,699 |
| 棚卸資産 | ※3 61,252 | ※3 57,997 |
| 前払費用 | 4,246 | 3,936 |
| 短期貸付金 | ※1,※4 87,388 | ※1,※4 75,839 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 6,596 | - |
| 未収入金 | ※1 13,974 | ※1 10,262 |
| 未収還付法人税等 | 92 | 132 |
| その他 | ※1 4,622 | ※1 4,364 |
| 貸倒引当金 | △6,726 | △319 |
| 流動資産合計 | 252,851 | 246,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 39,510 | 35,392 |
| 構築物(純額) | 1,370 | 1,291 |
| 機械及び装置(純額) | 10,499 | 10,145 |
| 車両運搬具(純額) | 22 | 16 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,644 | 7,905 |
| 土地 | 39,389 | 58,254 |
| リース資産(純額) | 140 | 93 |
| 建設仮勘定 | 7,913 | 10,335 |
| 有形固定資産合計 | 106,491 | 123,434 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,786 | 13,459 |
| その他 | 1,297 | 1,430 |
| 無形固定資産合計 | 14,083 | 14,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,559 | 11,247 |
| 関係会社株式 | 300,365 | 305,389 |
| 関係会社出資金 | 84,411 | 84,411 |
| 長期前払費用 | 2,775 | 3,250 |
| 前払年金費用 | 12,106 | 19,205 |
| 繰延税金資産 | 11,049 | 12,298 |
| その他 | 3,766 | 3,592 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 423,017 | 439,378 |
| 固定資産合計 | 543,592 | 577,702 |
| 資産合計 | 796,444 | 824,021 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,862 | 4,043 |
| 買掛金 | ※1 53,685 | ※1 56,572 |
| 短期借入金 | ※1 127,209 | ※1 138,809 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,970 | 14,850 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| リース債務 | 29 | 30 |
| 未払金 | ※1 27,218 | ※1 27,351 |
| 未払費用 | ※1 3,942 | ※1 4,559 |
| 未払法人税等 | 361 | 111 |
| 前受金 | ※1 398 | ※1 1,813 |
| 賞与引当金 | 4,658 | 4,638 |
| 役員賞与引当金 | 108 | 172 |
| 株式報酬引当金 | - | 257 |
| 製品保証引当金 | 111 | 107 |
| 関係会社株式売却損失引当金 | 2,647 | - |
| 債務保証損失引当金 | 1,978 | - |
| その他 | 1,827 | 3,093 |
| 流動負債合計 | 263,010 | 286,411 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000 | 48,500 |
| 長期借入金 | 159,850 | 165,670 |
| リース債務 | 54 | 36 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,108 | 3,108 |
| 退職給付引当金 | 9,280 | 8,647 |
| 株式報酬引当金 | 516 | 386 |
| 資産除去債務 | 5,463 | 1,082 |
| その他 | 195 | 192 |
| 固定負債合計 | 233,469 | 227,623 |
| 負債合計 | 496,480 | 514,035 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 135,592 | 135,592 |
| 資本剰余金合計 | 135,592 | 135,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 129,030 | 136,885 |
| 利益剰余金合計 | 129,030 | 136,885 |
| 自己株式 | ※5 △8,652 | ※5 △8,894 |
| 株主資本合計 | 293,489 | 301,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,544 | 6,903 |
| 繰延ヘッジ損益 | △5,000 | △4,920 |
| 土地再評価差額金 | 6,741 | 6,741 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,286 | 8,724 |
| 新株予約権 | 188 | 158 |
| 純資産合計 | 299,964 | 309,985 |
| 負債純資産合計 | 796,444 | 824,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
