有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 106,526 | 41,755 |
| 受取手形 | 1,600 | 1,607 |
| 売掛金 | ※1 63,149 | ※1 68,935 |
| 棚卸資産 | ※3 62,732 | ※3 61,233 |
| 前払費用 | 3,411 | 3,546 |
| 短期貸付金 | ※1,※4 125,417 | ※1,※4 91,221 |
| 未収入金 | ※1 8,816 | ※1 8,085 |
| 未収還付法人税等 | 413 | 155 |
| その他 | ※1 6,177 | ※1 4,618 |
| 貸倒引当金 | △4 | △129 |
| 流動資産合計 | 378,241 | 281,030 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 41,749 | 40,718 |
| 構築物(純額) | 1,528 | 1,477 |
| 機械及び装置(純額) | 11,331 | 12,565 |
| 車両運搬具(純額) | 21 | 24 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,390 | 8,092 |
| 土地 | 39,437 | 39,437 |
| リース資産(純額) | 270 | 205 |
| 建設仮勘定 | 7,353 | 7,300 |
| 有形固定資産合計 | 108,082 | 109,820 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,655 | 10,033 |
| その他 | 12,389 | 12,793 |
| 無形固定資産合計 | 22,044 | 22,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,482 | 7,833 |
| 関係会社株式 | 271,354 | 294,916 |
| 関係会社出資金 | 84,943 | 84,943 |
| 長期貸付金 | ※1,※4 48,456 | ※1,※4 66,366 |
| 長期前払費用 | 2,261 | 2,874 |
| 前払年金費用 | 4,200 | 7,814 |
| 繰延税金資産 | 11,753 | 11,491 |
| その他 | 6,048 | 5,007 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 435,483 | 481,230 |
| 固定資産合計 | 565,610 | 613,877 |
| 資産合計 | 943,851 | 894,908 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 8,679 | 8,162 |
| 買掛金 | ※1 60,353 | ※1 53,506 |
| 短期借入金 | ※1 252,820 | ※1 210,548 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,280 | 5,350 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| リース債務 | 35 | 31 |
| 未払金 | ※1 26,786 | ※1 25,919 |
| 未払費用 | ※1 8,099 | ※1 8,738 |
| 未払法人税等 | 492 | 600 |
| 前受金 | 885 | ※1 1,242 |
| 賞与引当金 | 4,845 | 4,875 |
| 役員賞与引当金 | 48 | 138 |
| 製品保証引当金 | 113 | 123 |
| その他 | ※1 6,355 | 2,072 |
| 流動負債合計 | 397,797 | 336,309 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 179,700 | 174,350 |
| リース債務 | 118 | 79 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,019 | 3,019 |
| 退職給付引当金 | 7,807 | 7,278 |
| 株式報酬引当金 | 231 | 418 |
| 資産除去債務 | 5,402 | 5,433 |
| その他 | 210 | 196 |
| 固定負債合計 | 226,488 | 245,774 |
| 負債合計 | 624,286 | 582,084 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 135,592 | 135,592 |
| 資本剰余金合計 | 135,592 | 135,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 147,650 | 143,287 |
| 利益剰余金合計 | 147,650 | 143,287 |
| 自己株式 | ※5 △9,358 | ※5 △8,886 |
| 株主資本合計 | 311,403 | 307,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,471 | 3,220 |
| 繰延ヘッジ損益 | △568 | △4,991 |
| 土地再評価差額金 | 6,830 | 6,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,733 | 5,060 |
| 新株予約権 | 427 | 250 |
| 純資産合計 | 319,565 | 312,823 |
| 負債純資産合計 | 943,851 | 894,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
