有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,143 | 37,122 |
| 受取手形 | 1,599 | 1,343 |
| 売掛金 | ※1 77,126 | ※1 73,665 |
| 棚卸資産 | ※3 37,622 | ※3 42,224 |
| 前払費用 | 3,318 | 3,482 |
| 短期貸付金 | ※1,※4 54,979 | ※1,※4 93,383 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1,※4 6,413 | ※1,※4 10,001 |
| 未収入金 | ※1 6,856 | ※1 9,745 |
| 未収還付法人税等 | 3,435 | - |
| その他 | ※1 5,735 | ※1 4,005 |
| 貸倒引当金 | △4 | △6 |
| 流動資産合計 | 240,226 | 274,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 45,565 | 43,785 |
| 構築物(純額) | 1,761 | 1,652 |
| 機械及び装置(純額) | 15,095 | 13,034 |
| 車両運搬具(純額) | 24 | 26 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,641 | 6,394 |
| 土地 | 39,473 | 39,437 |
| リース資産(純額) | 172 | 320 |
| 建設仮勘定 | 2,813 | 3,479 |
| 有形固定資産合計 | 112,548 | 108,130 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 11,392 | 11,312 |
| その他 | 6,158 | 9,931 |
| 無形固定資産合計 | 17,550 | 21,243 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,649 | 11,131 |
| 関係会社株式 | 269,938 | 276,579 |
| 関係会社出資金 | 84,943 | 84,943 |
| 長期貸付金 | ※1,※4 5,395 | ※1,※4 3,475 |
| 長期前払費用 | 2,304 | 2,246 |
| 繰延税金資産 | 13,811 | 12,416 |
| その他 | 7,277 | 7,556 |
| 貸倒引当金 | △17 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 399,302 | 398,332 |
| 固定資産合計 | 529,401 | 527,707 |
| 資産合計 | 769,628 | 802,673 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,857 | 6,842 |
| 買掛金 | ※1 47,186 | ※1 53,983 |
| 短期借入金 | ※1 51,194 | ※1,※6 112,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,331 | ※6 29,588 |
| リース債務 | 79 | 112 |
| 未払金 | ※1 39,990 | ※1 26,194 |
| 未払費用 | ※1 5,308 | ※1 6,318 |
| 未払法人税等 | 369 | 1,613 |
| 前受金 | 1,131 | ※1 1,172 |
| 賞与引当金 | 4,573 | 4,377 |
| 役員賞与引当金 | 119 | 30 |
| 製品保証引当金 | 199 | 204 |
| その他 | ※1 3,044 | ※1 2,963 |
| 流動負債合計 | 190,387 | 245,960 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 191,449 | ※6 174,179 |
| リース債務 | 62 | 113 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,019 | 3,019 |
| 退職給付引当金 | 11,984 | 8,444 |
| 株式報酬引当金 | 276 | 477 |
| 資産除去債務 | 5,342 | 5,372 |
| その他 | 3,167 | 2,518 |
| 固定負債合計 | 245,302 | 224,125 |
| 負債合計 | 435,690 | 470,085 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 37,519 | 37,519 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 135,592 | 135,592 |
| 資本剰余金合計 | 135,592 | 135,592 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 158,999 | 158,520 |
| 利益剰余金合計 | 158,999 | 158,520 |
| 自己株式 | ※5 △9,694 | ※5 △9,517 |
| 株主資本合計 | 322,417 | 322,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,011 | 2,637 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,127 | 540 |
| 土地再評価差額金 | 6,830 | 6,830 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,969 | 10,009 |
| 新株予約権 | 551 | 464 |
| 純資産合計 | 333,938 | 332,587 |
| 負債純資産合計 | 769,628 | 802,673 |
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