有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
資生堂販売㈱	44,034
㈱資生堂インターナショナル	12,525
㈱エフティ資生堂	12,067
資生堂フィティット㈱	3,673
資生堂トラベルリテールアジアパシフィックPte. Ltd.	1,779
その他	16,393
合計	90,473

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
80,340	272,420	262,287	90,473	74.4	114

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
2 回収率及び滞留期間の算出方法

回収率	……	当期回収高	×	100
		当期首残高+当期発生高

滞留期間	……		当期首残高+当期末残高
			2
			当期発生高
			365日

② 関係会社株式
(相手先別内訳)

銘柄	金額(百万円)
資生堂アメリカズCorp.	206,896
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.	32,545
㈱エフティ資生堂	14,902
資生堂販売㈱	8,041
資生堂香港有限公司	6,675
その他	20,171
合計	289,232

③ その他の関係会社有価証券
(相手先別内訳)

銘柄	金額(百万円)
匿名組合セラン	11,600
資生堂ベトナムInc.	6,031
資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.	1,155
合計	18,786

④ 電子記録債務
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱吉野工業所	3,837
㈱電通	2,680
凸版印刷㈱	1,759
㈱ダイゾー	1,077
吉田コスメワークス㈱	985
その他	15,639
合計	25,980

(期日別内訳)

期日	2015年4月	5月	6月	合計
金額(百万円)	8,495	9,196	8,288	25,980

⑤ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱吉野工業所	1,107
資生堂ベトナムInc.	768
㈱ピエールファーブルジャポン	721
資生堂アメリカInc.	464
㈱ダイゾー	334
その他	6,226
合計	9,624

⑥ 関係会社預り金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.	38,758
資生堂販売㈱	13,766
㈱エフティ資生堂	8,952
資生堂プロフェッショナル㈱	3,593
㈱ザ・ギンザ	2,914
その他	9,835
合計	77,821