訂正有価証券報告書-第117期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 売掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
資生堂ジャパン㈱	23,003
資生堂フィティット㈱	8,350
㈱資生堂インターナショナル	7,182
㈱エフティ資生堂	9,223
資生堂薬品㈱	1,996
その他	21,287
合計	71,044

(売掛金の発生及び回収並びに滞留状況)

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
77,046	215,734	221,736	71,044	75.7	125

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれています。
2 回収率及び滞留期間の算出方法

回収率	……	当期回収高	×	100
		当期首残高+当期発生高

滞留期間	……		当期首残高+当期末残高
			2
			当期発生高
			366日

② 関係会社株式
(相手先別内訳)

銘柄	金額(百万円)
資生堂アメリカズCorp.	234,570
資生堂インターナショナルヨーロッパS.A.	32,881
㈱エフティ資生堂	14,902
資生堂香港有限公司	6,675
㈱資生堂パーラー	5,543
その他	18,715
合計	313,287

③ その他の関係会社有価証券
(相手先別内訳)

銘柄	金額(百万円)
匿名組合セラン	11,600
資生堂ベトナムInc.	6,031
資生堂コスメティクスベトナムCo.,Ltd.	1,155
合計	18,786

④ 電子記録債務
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱吉野工業所	5,138
吉田コスメワークス㈱	1,225
㈱タイキ	989
フィグラ㈱	736
㈱ヒダン	709
その他	15,005
合計	23,804

(期日別内訳)

期日	2017年1月	2月	3月	合計
金額(百万円)	8,921	7,311	7,571	23,804

⑤ 買掛金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
㈱吉野工業所	1,735
資生堂ベトナムInc.	1,449
㈱ピエールファーブルジャポン	742
資生堂アメリカInc.	697
㈱ザ・ギンザ	342
その他	6,492
合計	11,460

⑥ 関係会社預り金
(相手先別内訳)

相手先	金額(百万円)
資生堂ジャパン㈱	22,851
㈱ザ・ギンザ	4,727
㈱エフティ資生堂	3,653
資生堂プロフェッショナル㈱	3,151
資生堂アメニティグッズ㈱	2,971
その他	11,249
合計	48,604

⑦ 社債

区分	金額(百万円)
第7回無担保普通社債	15,000
第8回無担保普通社債	15,000
第9回無担保普通社債	10,000
合計	40,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しています。
⑧ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
(株)みずほ銀行	21,000(2,500)
三菱UFJ信託銀行(株)	8,500
(株)三菱東京UFJ銀行	6,000
シンジケートローン	4,500
三井住友信託銀行(株)	2,500
(株)三井住友銀行	2,500
合計	45,000(2,500)

(注) 1 シンジケートローンは、三井住友信託銀行(株)を幹事とするものです。
2 金額の( )は内数で、1年内返済予定の長期借入金です。