有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 152,635 | △999,207 |
| 減価償却費 | 146,877 | 136,829 |
| 減損損失 | - | 11,847 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116,957 | △481 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △58,150 | - |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 55,687 | 51,698 |
| 役員株式給付引当金増減額(△は減少) | 22,989 | 21,606 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 60,343 | 25,414 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | △17,387 | 12,387 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △37,997 | △26,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,579 | △19,095 |
| 支払利息 | 17,970 | 23,017 |
| 社債発行費償却 | 14,216 | 13,801 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,697 | △12,874 |
| 会員権売却損益(△は益) | △298 | - |
| 会員権評価損 | 3,367 | - |
| 為替差損益(△は益) | 91 | △319 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △12,544 |
| 有形固定資産除却損 | 688 | 30 |
| 保険解約損益(△は益) | - | △19,443 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,614 | 1,226,283 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △684,147 | 340,542 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,918 | △445,195 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △54,354 | △42,884 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △93,176 | △238,773 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △277,748 | 222,148 |
| その他 | △35,070 | △26,853 |
| 小計 | △1,088,394 | 241,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,574 | 19,214 |
| 利息の支払額 | △18,251 | △22,167 |
| 法人税等の還付額 | - | 295,719 |
| 法人税等の支払額 | △1,041,846 | △5,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,120,918 | 528,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,185 | 19,174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,293 | △89,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,255 | △11,961 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,809 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 35,363 | 40,147 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,438 | △2,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 4,776 |
| 会員権の売却による収入 | - | 6,400 |
| 保険解約返戻金 | - | 81,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,950 | 61,373 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | △680,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △103,000 |
| 社債の発行による収入 | 976,222 | 97,840 |
| 社債の償還による支出 | △312,000 | △810,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,989 | △2,030 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,220 | △149 |
| 配当金の支払額 | △773,216 | △396,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,795 | 105,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91 | 319 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,049,164 | 696,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,812 | 163,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 163,647 | ※ 859,756 |
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