有価証券報告書-第48期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 81,713 | △97,222 |
| 減価償却費 | 86,421 | 51,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,118 | △25,881 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 91,774 | △276 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,713 | 27,671 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 27,971 | 54,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,412 | △3,877 |
| 支払利息 | 16,707 | 12,394 |
| 社債発行費償却 | 289 | - |
| 為替差損益(△は益) | △4 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,759 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,928 | 216,471 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 129,892 | 133,578 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △250,397 | 17,168 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △51,342 | 202 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,118 | 8,749 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △3,430 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △145,957 | △2,284 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,500 | △51,896 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | △25,775 | △22,225 |
| その他 | △44,356 | △418 |
| 小計 | △64,997 | 316,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,444 | 3,899 |
| 利息の支払額 | △17,017 | △12,877 |
| 法人税等の支払額 | △30,493 | △28,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,064 | 278,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 2,486 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,909 | △23,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,605 | △12,212 |
| 投資不動産の売却による収入 | 111,938 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,159 | 5,603 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,487 | △2,927 |
| 差入保証金の回収による収入 | 207 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,303 | △29,303 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96,396 | △96,396 |
| 長期借入れによる収入 | - | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △230,008 | △234,992 |
| 社債の償還による支出 | △276,000 | △136,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △911 | △1,417 |
| 自己株式の取得による支出 | △84 | - |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 656,551 | 7,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,513 | - |
| 配当金の支払額 | △954 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,710 | △131,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,954 | 118,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,430 | 129,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,384 | ※ 247,670 |
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