有価証券報告書-第50期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 187,541 | △31,754 |
| 減価償却費 | 45,702 | 45,742 |
| 事業再編損 | - | 21,455 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21,382 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,822 | △16,596 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △60,076 | 448,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △863 | △286 |
| 支払利息 | 9,357 | 3,729 |
| 為替差損益(△は益) | △6 | 23 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,887 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 162,744 | △250,014 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 85,765 | 185,478 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,051 | △39,052 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,716 | △7,699 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △82,403 | 3,278 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,296 | △10,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,770 | 40,935 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 61,889 | 66,616 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,495 | △3,775 |
| その他 | 1,939 | 2,019 |
| 小計 | 466,319 | 480,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 910 | 289 |
| 利息の支払額 | △9,220 | △3,806 |
| 事業再編による支出 | - | △21,455 |
| 法人税等の還付額 | 1,008 | 100 |
| 法人税等の支払額 | △5,956 | △9,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,061 | 445,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,445 | △21,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,920 | △5,931 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,353 | 3,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | △242 | △4,154 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,557 | 9,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,303 | △18,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △88,363 | △77,117 |
| 長期借入れによる収入 | - | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,424 | △198,228 |
| 株式の発行による収入 | 36,000 | 189,000 |
| 社債の償還による支出 | △66,000 | △36,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,478 | △1,543 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △34 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 60,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 925 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △6,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,310 | △58,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,938 | 369,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247,670 | 208,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 208,732 | ※ 577,937 |
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