有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △31,754 | 181,842 |
| 減価償却費 | 45,742 | 49,802 |
| 事業再編損 | 21,455 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,382 | △1,677 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,596 | △68,061 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 448,291 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △316 |
| 支払利息 | 3,729 | 4,669 |
| 為替差損益(△は益) | 23 | △14 |
| 有形固定資産除却損 | 1,887 | 2,296 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,014 | 377,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 185,478 | 41,510 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,052 | △11,675 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,699 | △884 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,278 | △38,298 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,898 | 416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 40,935 | △94,949 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 66,616 | 59,951 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,775 | 42,287 |
| その他 | 2,019 | 3,338 |
| 小計 | 480,762 | 547,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 318 |
| 利息の支払額 | △3,806 | △4,722 |
| 事業再編による支出 | △21,455 | - |
| 法人税等の還付額 | 100 | - |
| 法人税等の支払額 | △9,954 | △92,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,936 | 451,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,253 | △65,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,931 | △9,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,623 | 3,716 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,154 | △334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,281 | 16,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,434 | △58,152 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △77,117 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △198,228 | △223,334 |
| 株式の発行による収入 | 189,000 | 193,471 |
| 配当金の支払額 | - | △187,890 |
| 社債の償還による支出 | △36,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,543 | △1,610 |
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △27 |
| 新株予約権の発行による収入 | 925 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △6,276 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,273 | 70,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 369,204 | 463,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,732 | 577,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 577,937 | ※ 1,041,445 |
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