有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,934 | 152,073 |
| 減価償却費 | 94,028 | 105,739 |
| 減損損失 | - | 13,590 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34,611 | 61,500 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 20,721 | 50,030 |
| 役員株式給付引当金増減額(△は減少) | △15,286 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,867 | △15,324 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | 9,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 7,517 | △65,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,670 | △9,165 |
| 支払利息 | 23,261 | 21,931 |
| 社債発行費償却 | 10,575 | 2,304 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 989 |
| 為替差損益(△は益) | 207 | △4,686 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,284 |
| 有形固定資産除却損 | 764 | 0 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | 48 | △131,666 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △333,700 | △75,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 181,777 | △111,172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 129,022 | 124,138 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,888 | 52,934 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69,287 | 13,229 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | △3,500 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,421 | 85,096 |
| その他 | △16,829 | 161,157 |
| 小計 | 54,105 | 439,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,705 | 9,241 |
| 利息の支払額 | △23,917 | △22,132 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 62 |
| 法人税等の支払額 | △7,991 | △57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,927 | 427,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,404 | △48,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,794 | △3,684 |
| 投資不動産の売却による収入 | 27,304 | 353,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,568 | 16,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | △318 | △158 |
| 差入保証金の回収による収入 | 909 | 467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,664 | 330,370 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 51,168 | △322,896 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △226,000 | △228,004 |
| 社債の償還による支出 | △696,000 | △376,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △514 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △78 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 5,497 |
| 配当金の支払額 | △1,970 | △1,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △873,395 | △693,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △207 | 4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △815,010 | 68,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,756 | 44,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,745 | 113,430 |
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