有価証券報告書-第47期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,073 | 81,713 |
| 減価償却費 | 105,739 | 86,421 |
| 減損損失 | 13,590 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,500 | △44,118 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 50,030 | 91,774 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,324 | △13,713 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △65,163 | 27,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,165 | △5,412 |
| 支払利息 | 21,931 | 16,707 |
| 社債発行費償却 | 2,304 | 289 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 989 | - |
| 為替差損益(△は益) | △4,686 | △4 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,284 | - |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | △131,666 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,343 | 100,928 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △111,172 | 129,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,138 | △250,397 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,934 | △51,342 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,229 | △14,118 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 144,383 | △145,957 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 85,096 | △5,500 |
| 返金負債の増減額(△は減少) | 36,000 | △25,775 |
| その他 | 16,774 | △44,356 |
| 小計 | 439,906 | △64,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,241 | 5,444 |
| 利息の支払額 | △22,132 | △17,017 |
| 法人税等の還付額 | 62 | - |
| 法人税等の支払額 | △57 | △30,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,020 | △107,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,582 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,802 | △36,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,684 | △16,605 |
| 投資不動産の売却による収入 | 353,420 | 111,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,045 | 6,159 |
| 差入保証金の差入による支出 | △158 | △1,487 |
| 差入保証金の回収による収入 | 467 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 330,370 | 63,303 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △322,896 | △96,396 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,004 | △230,008 |
| 社債の償還による支出 | △376,000 | △276,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △911 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △84 |
| 新株予約権行使に伴う自己株式の処分による収入 | 30,000 | 656,551 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,497 | 7,513 |
| 配当金の支払額 | △1,990 | △954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,392 | 59,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,686 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,684 | 15,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,745 | 113,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 113,430 | ※ 129,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
