有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △999,207 | 24,934 |
| 減価償却費 | 136,829 | 94,028 |
| 減損損失 | 11,847 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △481 | △34,611 |
| 株式給付引当金増減額(△は減少) | 51,698 | 20,721 |
| 役員株式給付引当金増減額(△は減少) | 21,606 | △15,286 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,414 | 3,867 |
| 返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少) | 12,387 | △14,000 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △26,914 | 7,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19,095 | △12,670 |
| 支払利息 | 23,017 | 23,261 |
| 社債発行費償却 | 13,801 | 10,575 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,874 | - |
| 為替差損益(△は益) | △319 | 207 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,544 | - |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 764 |
| 保険解約損益(△は益) | △19,443 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,226,283 | △333,700 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 340,542 | 181,777 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △445,195 | 129,022 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △42,884 | △21,888 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △238,773 | 69,287 |
| 未払役員退職慰労金の増減額(△は減少) | - | △3,500 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 222,148 | △59,421 |
| その他 | △26,853 | △16,781 |
| 小計 | 241,018 | 54,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,214 | 12,705 |
| 利息の支払額 | △22,167 | △23,917 |
| 法人税等の還付額 | 295,719 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △5,079 | △7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,706 | 34,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,174 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,464 | △14,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,425 | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,961 | △5,794 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 27,304 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,147 | 13,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,258 | △318 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,776 | 909 |
| 会員権の売却による収入 | 6,400 | - |
| 保険解約返戻金 | 81,133 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,373 | 23,664 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △680,000 | 51,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △103,000 | △226,000 |
| 社債の発行による収入 | 97,840 | - |
| 社債の償還による支出 | △810,000 | △696,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,030 | △514 |
| 株式の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △78 |
| 配当金の支払額 | △396,950 | △1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,709 | △873,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 319 | △207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,108 | △815,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,647 | 859,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 859,756 | ※ 44,745 |
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