東洋ドライルーブ（4976）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年6月30日: 5億5876万
2009年6月30日 -40.96%: 3億2992万
2009年12月31日 +30.93%: 4億3196万
2010年3月31日 +36.96%: 5億9159万
2010年6月30日 +22.22%: 7億2306万
2010年12月31日 -75.73%: 1億7552万
2011年3月31日 +35.57%: 2億3796万
2011年6月30日 +33.91%: 3億1865万
2011年12月31日 -42.81%: 1億8223万
2012年6月30日 +120.58%: 4億198万
2012年12月31日 -47.51%: 2億1101万
2013年6月30日 +166.03%: 5億6136万
2013年12月31日 -60.84%: 2億1980万
2014年6月30日 +75.96%: 3億8677万
2014年12月31日 -12.24%: 3億3944万
2015年6月30日 +65.79%: 5億6278万
2015年12月31日 -60.89%: 2億2013万
2016年6月30日 +27.84%: 2億8142万
2016年12月31日 +10.11%: 3億988万
2017年6月30日 +97.21%: 6億1113万
2017年12月31日 -47.28%: 3億2216万
2018年6月30日 +77.87%: 5億7304万
2018年12月31日 -32.18%: 3億8862万
2019年6月30日 +38.19%: 5億3704万
2019年12月31日 -49.41%: 2億7171万
2020年6月30日 +117.27%: 5億9035万
2020年12月31日 -49.04%: 3億87万
2021年6月30日 +129.59%: 6億9077万
2021年12月31日 -48.6%: 3億5507万
2022年6月30日 +104.54%: 7億2626万
2022年12月31日 -58.2%: 3億357万
2023年6月30日 +31.69%: 3億9977万
2023年12月31日 +91.55%: 7億6577万
2024年6月30日 +82.64%: 13億9857万
2024年12月31日 -62.63%: 5億2267万
2025年6月30日 +80.24%: 9億4208万
2025年12月31日 -31.74%: 6億4304万

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: (2) 目標とする経営指標
当社グループは、事業収益を安定的に確保し、企業の持続的成長を企図するために、売上総利益率・営業利益率・経常利益率等を常に意識した経営を行っております。また、研究開発体制の強化と生産体制の向上を図るためには先行した設備投資が必要であり、そのために営業活動によるキャッシュ・フローの収得額増強を図ります。また、良好な財務指標の維持に努め、健全な財務体質を堅持してまいります。
(3) 優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題
2025/09/25 11:27
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主たる増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、942百万円(前年同期における営業活動により得られた資金は1,398百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益977百万円、減価償却費386百万円等によるものです。
2025/09/25 11:27