有価証券報告書-第111期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 158,361 | 222,136 |
| 減価償却費 | 95,659 | 95,966 |
| 減損損失 | 27,219 | 18,095 |
| 負ののれん発生益 | - | △8,428 |
| のれん償却額 | 9,415 | 9,015 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △8,148 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △16,249 | △16,456 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 9,119 | 4,931 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,229 | 3,603 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 10,328 | △999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,007 | △22,489 |
| 支払利息 | 16,731 | 18,089 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22,604 | △2,456 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,200 | △2,914 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △70 | △2,175 |
| 関係会社株式評価損 | 804 | 0 |
| 関係会社株式評価損戻入益 | △3,239 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 148,469 | 112,558 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 134,470 | 44,003 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 14,234 | △31,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,581 | △33,585 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △71,868 | △47,610 |
| その他 | 81,054 | 58,347 |
| 小計 | 559,275 | 410,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,150 | 34,677 |
| 利息の支払額 | △17,489 | △18,291 |
| 法人税等の支払額 | △94,193 | △34,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,742 | 392,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,552 | △154,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,148 | 5,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,670 | △11,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,657 | △16,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 5,255 |
| 長期貸付けによる支出 | △19,463 | △36,257 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,316 | 501 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 9,378 | △3,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △13,603 | ※2 △26,282 |
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 788 | △44,551 |
| その他 | △5,411 | △9,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,514 | △291,632 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,200 | △146,690 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △59,118 | 77,873 |
| 長期借入れによる収入 | 21,470 | 121,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △93,671 | △93,766 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △165,320 | △2,309 |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 0 |
| 配当金の支払額 | △46,140 | △44,199 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,108 | 15,907 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △895 | △1,980 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,015 |
| その他 | △8,220 | △5,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,450 | △104,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | 7,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,619 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,900 | 164,251 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152 | 2,842 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,579 | △13,318 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 164,251 | ※1 157,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
