有価証券報告書-第146期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- 2022/03/30 15:14
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 33,492 | 85,199 | ||
| 非継続事業からの税引前利益 | 37 | 420 | 9,191 | |
| 減価償却費及び償却費 | 44,467 | 45,560 | ||
| 減損損失 | 721 | 93 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,588 | 410 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,627 | △3,160 | ||
| 支払利息 | 2,788 | 2,100 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,780 | △20,063 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,207 | △7,387 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,449 | 6,193 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,573 | △33,107 | ||
| 非継続事業の売却益 | 37 | - | △9,292 | |
| その他 | 7,442 | 4,494 | ||
| 小計 | 89,844 | 80,232 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,624 | 3,180 | ||
| 利息の支払額 | △2,747 | △2,158 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,427 | △12,951 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,294 | 68,303 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,438 | 1,096 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,705 | △2,077 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,800 | △35,930 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | 21,766 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △481 | △370 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △113 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 35 | ||
| 非継続事業の売却による収入 | 37 | - | 11,846 | |
| その他 | 869 | △732 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,865 | △4,479 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | 17 | △2,163 | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 30 | △17,000 | - | |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 13,279 | 6,884 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 30 | △23,274 | △31,814 | |
| 社債の発行による収入 | 30 | 10,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | 30 | △10,000 | △10,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | 76 | ||
| 自己株式の売却による収入 | △0 | 45 | ||
| 配当金の支払額 | 22 | △10,431 | △10,277 | |
| その他 | 30 | △9,132 | △7,945 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,553 | △55,195 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,026 | 3,134 | ||
| 現金及び現金同等物の増加額 | 2,850 | 11,764 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 27,909 | 30,760 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 30,760 | 42,523 | |