有価証券報告書-第138期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳
(注) 山清工業㈱ほか
(b) 期日別内訳
(ハ) 売掛金
(a) 相手先別内訳
(注) ヨコハマゴム・マリン&エアロスペース㈱ほか
(b) 滞留状況
3 上記の金額にはそれぞれ消費税等が含まれております。
(ニ) 商品及び製品
(ホ) 原材料及び貯蔵品
(ヘ) 仕掛品
② 固定資産
(イ) 関係会社株式
(ロ) 関係会社出資金
③ 流動負債
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳
(注) 阪和興業㈱ほか
(b) 期日別内訳
(ロ) 買掛金
(注) ヨコハマタイヤフィリピンINC.ほか
(ハ) 短期借入金
(注) 上記は、当座借越によるものであり、使途は運転資金であります。
(ニ) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳
(注) 鹿島建設㈱ほか
(b) 期日別内訳
④ 固定負債
(イ) 社債
「第5 経理の状況1(1) ⑤連結附属明細表 社債明細表」を参照
(ロ) 長期借入金
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) | |
| 現金 | 5 | |
| 預金 | 当座預金 | 238 |
| 普通預金 | 131 | |
| 小計 | 369 | |
| 計 | 374 | |
(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 郷商事㈱ | 970 |
| ダイハツ工業㈱ | 688 |
| トヨタ自動車㈱ | 518 |
| ヨコハマタイヤ滋賀販売㈱ | 317 |
| ㈱内村 | 219 |
| その他 (注) | 926 |
| 計 | 3,640 |
(注) 山清工業㈱ほか
(b) 期日別内訳
| 期日別 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月以降 | 計 |
| 金額(百万円) | 1,334 | 1,069 | 779 | 429 | 26 | 3,640 |
(ハ) 売掛金
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱ヨコハマタイヤジャパン | 43,068 |
| 丸紅㈱ | 12,575 |
| 横浜ゴムMBジャパン㈱ | 12,184 |
| ヨコハマタイヤコーポレーション | 7,255 |
| 三菱商事㈱ | 4,753 |
| その他 (注) | 45,553 |
| 計 | 125,391 |
(注) ヨコハマゴム・マリン&エアロスペース㈱ほか
(b) 滞留状況
| 当期首残高 (百万円) | 当期発生高 (百万円) | 当期回収高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 回収率(%) | 平均滞留期間(日) |
| 117,334 | 379,505 | 371,447 | 125,391 | 74.8 | 115 |
| (注) | 1 回収率の算出方法 | 回収率 | = | 当期回収高 | × | 100(%) |
| 前期繰越高+当期発生高 |
| 2 平均滞留期間の算出方法 | 平均滞留期間 | = | 前期繰越高+当期末残高 | ÷ | 当期発生高 | × | 30日 |
| 2 | 12 |
3 上記の金額にはそれぞれ消費税等が含まれております。
(ニ) 商品及び製品
| 内訳 | 金額(百万円) |
| タイヤ | 12,282 |
| 工業品ほか | 3,175 |
| 計 | 15,458 |
(ホ) 原材料及び貯蔵品
| 内訳 | 金額(百万円) |
| 原材料 | |
| ゴム類 | 626 |
| 糸布類 | 121 |
| 混合剤 | 476 |
| その他 | 3,780 |
| 部分品 | 1,710 |
| 貯蔵品 | |
| 燃料 | 12 |
| 修繕材料 | 476 |
| その他の雑品類 | 1,358 |
| 計 | 8,562 |
(ヘ) 仕掛品
| 内訳 | 金額(百万円) |
| タイヤ | 1,566 |
| 工業品ほか | 4,360 |
| 計 | 5,927 |
② 固定資産
(イ) 関係会社株式
| 銘柄 | 金額(百万円) | |
| 子会社株式 | ヨコハマコーポレーション オブ ノースアメリカ | 21,332 |
| ヨコハマタイヤマニュファクチャリング(タイ) | 17,583 | |
| ヨコハマタイヤフィリピンINC. | 9,664 | |
| ヨコハマ・インディア | 2,184 | |
| ㈱ヨコハマタイヤジャパン | 1,142 | |
| 横浜ゴムMBジャパン㈱ | 872 | |
| その他36社 | 5,278 | |
| 小計 | 58,057 | |
| 関連会社株式 | 協機工業股份有限公司 | 1,019 |
| ヨコハマフランスSAS | 151 | |
| その他11社 | 272 | |
| 小計 | 1,443 | |
| 計 | 59,501 | |
(ロ) 関係会社出資金
| 銘柄 | 金額(百万円) | |
| 子会社出資金 | 優科豪馬橡胶有限公司 | 22,017 |
| LLC ヨコハマ R.P.Z. | 8,934 | |
| ヨコハマ ロシア LLC | 1,114 | |
| その他9社 | 1,995 | |
| 小計 | 34,062 | |
| 関連会社出資金 | 山清(佛山)汽車部件有限公司 | 14 |
| 小計 | 14 | |
| 計 | 34,076 | |
③ 流動負債
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| ㈱松田商店 | 436 |
| トクセン工業㈱ | 394 |
| エンケイ㈱ | 162 |
| 齋藤製罐㈱ | 151 |
| ㈱シンコー | 136 |
| その他 (注) | 3,393 |
| 計 | 4,675 |
(注) 阪和興業㈱ほか
(b) 期日別内訳
| 期日別 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月以降 | 計 |
| 金額(百万円) | 1,210 | 1,281 | 1,228 | 741 | 213 | 4,675 |
(ロ) 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日本ゼオン㈱ | 9,451 |
| 新日化カーボン㈱ | 2,942 |
| 東京製綱㈱ | 2,465 |
| 東海カ-ボン㈱ | 2,059 |
| ヨコハマタイヤマニュファクチャリング(タイ) | 1,938 |
| その他 (注) | 24,098 |
| 計 | 42,955 |
(注) ヨコハマタイヤフィリピンINC.ほか
(ハ) 短期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) | 担保 |
| ㈱みずほ銀行 | 10,567 | 無担保 |
| ㈱横浜銀行 | 9,581 | 〃 |
| 農林中央金庫 | 5,152 | 〃 |
| ㈱静岡銀行 | 3,050 | 〃 |
| その他 16 行 | 10,715 | 〃 |
| 計 | 39,066 |
(注) 上記は、当座借越によるものであり、使途は運転資金であります。
(ニ) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 清水建設㈱ | 362 |
| アジアクリエイト㈱ | 196 |
| ㈱ホウセン | 161 |
| フタキ機工㈱ | 92 |
| ㈱鳥居工務店 | 84 |
| その他 (注) | 1,993 |
| 計 | 2,889 |
(注) 鹿島建設㈱ほか
(b) 期日別内訳
| 期日別 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月以降 | 計 |
| 金額(百万円) | 557 | 1,078 | 513 | 338 | 402 | 2,889 |
④ 固定負債
(イ) 社債
「第5 経理の状況1(1) ⑤連結附属明細表 社債明細表」を参照
(ロ) 長期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) | 担保 |
| ㈱日本政策投資銀行 | 9,500 | 無担保 |
| ㈱みずほ銀行 | 4,400 | 〃 |
| ㈱横浜銀行 | 2,500 | 〃 |
| 朝日生命保険(相) | 2,430 | 〃 |
| 計 | 18,830 |