有価証券報告書-第138期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ) 現金及び預金

区分		金額(百万円)
現金		5
預金	当座預金	238
	普通預金	131
	小計	369
計		374

(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
郷商事㈱	970
ダイハツ工業㈱	688
トヨタ自動車㈱	518
ヨコハマタイヤ滋賀販売㈱	317
㈱内村	219
その他 (注)	926
計	3,640

(注) 山清工業㈱ほか
(b) 期日別内訳

期日別	26年1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	1,334	1,069	779	429	26	3,640

(ハ) 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ヨコハマタイヤジャパン	43,068
丸紅㈱	12,575
横浜ゴムMBジャパン㈱	12,184
ヨコハマタイヤコーポレーション	7,255
三菱商事㈱	4,753
その他 (注)	45,553
計	125,391

(注) ヨコハマゴム・マリン&エアロスペース㈱ほか
(b) 滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	平均滞留期間(日)
117,334	379,505	371,447	125,391	74.8	115

(注)	1 回収率の算出方法	回収率	=	当期回収高	×	100(%)
				前期繰越高+当期発生高

2 平均滞留期間の算出方法	平均滞留期間	=	前期繰越高+当期末残高	÷	当期発生高	×	30日
			2		12

3 上記の金額にはそれぞれ消費税等が含まれております。
(ニ) 商品及び製品

内訳	金額(百万円)
タイヤ	12,282
工業品ほか	3,175
計	15,458

(ホ) 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(百万円)
原材料
ゴム類	626
糸布類	121
混合剤	476
その他	3,780
部分品	1,710
貯蔵品
燃料	12
修繕材料	476
その他の雑品類	1,358
計	8,562

(ヘ) 仕掛品

内訳	金額(百万円)
タイヤ	1,566
工業品ほか	4,360
計	5,927

② 固定資産
(イ) 関係会社株式

銘柄		金額(百万円)
子会社株式	ヨコハマコーポレーション オブ ノースアメリカ	21,332
	ヨコハマタイヤマニュファクチャリング(タイ)	17,583
	ヨコハマタイヤフィリピンINC.	9,664
	ヨコハマ・インディア	2,184
	㈱ヨコハマタイヤジャパン	1,142
	横浜ゴムMBジャパン㈱	872
	その他36社	5,278
	小計	58,057
関連会社株式	協機工業股份有限公司	1,019
	ヨコハマフランスSAS	151
	その他11社	272
	小計	1,443
計		59,501

(ロ) 関係会社出資金

銘柄		金額(百万円)
子会社出資金	優科豪馬橡胶有限公司	22,017
	LLC ヨコハマ R.P.Z.	8,934
	ヨコハマ ロシア LLC	1,114
	その他9社	1,995
	小計	34,062
関連会社出資金	山清(佛山)汽車部件有限公司	14
	小計	14
計		34,076

③ 流動負債
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱松田商店	436
トクセン工業㈱	394
エンケイ㈱	162
齋藤製罐㈱	151
㈱シンコー	136
その他 (注)	3,393
計	4,675

(注) 阪和興業㈱ほか
(b) 期日別内訳

期日別	26年1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	1,210	1,281	1,228	741	213	4,675

(ロ) 買掛金

相手先	金額(百万円)
日本ゼオン㈱	9,451
新日化カーボン㈱	2,942
東京製綱㈱	2,465
東海カ-ボン㈱	2,059
ヨコハマタイヤマニュファクチャリング(タイ)	1,938
その他 (注)	24,098
計	42,955

(注) ヨコハマタイヤフィリピンINC.ほか
(ハ) 短期借入金

借入先	金額(百万円)	担保
㈱みずほ銀行	10,567	無担保
㈱横浜銀行	9,581	〃
農林中央金庫	5,152	〃
㈱静岡銀行	3,050	〃
その他 16 行	10,715	〃
計	39,066

(注) 上記は、当座借越によるものであり、使途は運転資金であります。
(ニ) 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
清水建設㈱	362
アジアクリエイト㈱	196
㈱ホウセン	161
フタキ機工㈱	92
㈱鳥居工務店	84
その他 (注)	1,993
計	2,889

(注) 鹿島建設㈱ほか
(b) 期日別内訳

期日別	26年1月	2月	3月	4月	5月以降	計
金額(百万円)	557	1,078	513	338	402	2,889

④ 固定負債
(イ) 社債
「第5 経理の状況1(1) ⑤連結附属明細表 社債明細表」を参照
(ロ) 長期借入金

借入先	金額(百万円)	担保
㈱日本政策投資銀行	9,500	無担保
㈱みずほ銀行	4,400	〃
㈱横浜銀行	2,500	〃
朝日生命保険(相)	2,430	〃
計	18,830