※2 財務制限条項
当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日)
借入金には、当社が平成28年6月30日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約(契約総額720百万USドル及び54,240百万円)によるものが含まれております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・平成28年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比一定の水準以上に維持すること。
・平成28年12月決算期以降、当社の連結損益計算書の営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。