有価証券報告書-第150期(2025/01/01-2025/12/31)

※2 財務制限条項
前事業年度末及び当事業年度末の借入金には、当社が2016年6月30日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約(契約総額720百万USドル及び54,240百万円)によるものが含まれております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・2016年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を前年同期比一定の水準以上に維持すること。
・2016年12月期決算以降、当社の連結損益計算書の営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
前事業年度末及び当事業年度末の借入金には、当社が2023年6月28日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約(契約総額214,700百万円)および2023年6月30日付で㈱国際協力銀行と締結したローン契約(契約総額100,000百万円)によるものが含まれております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・2023年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を前年同期比一定の水準以上に維持すること。
・2023年12月期決算以降、当社の連結損益計算書の営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度末の借入金には、当社が2025年6月17日付で取引銀行によるシンジケートローン契約(契約総額109,275百万円)および2025年6月30日付で㈱国際協力銀行とのローン契約(契約総額31,000百万円)によるものが含まれております。
この契約には、以下の財務制限条項が付されております。
・2025年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結財政状態計算書上の資本合計の金額を前年同期比一定の水準以上に維持すること。
・2025年12月期決算以降、当社の連結損益計算書の営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。