有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 387,652 | 483,006 |
| 受取手形及び売掛金 | 488,832 | 455,218 |
| 有価証券 | 217,348 | 167,697 |
| 商品及び製品 | 370,046 | 377,412 |
| 仕掛品 | 35,877 | 35,469 |
| 原材料及び貯蔵品 | 149,815 | 140,824 |
| 繰延税金資産 | 79,550 | 69,514 |
| その他 | 112,790 | 107,041 |
| 貸倒引当金 | △33,357 | △16,179 |
| 流動資産合計 | ※2 1,808,557 | ※2 1,820,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 537,244 | 528,799 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 523,389 | 507,844 |
| 土地 | 172,458 | 168,437 |
| 建設仮勘定 | 179,597 | 160,752 |
| その他(純額) | 91,200 | 88,835 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,503,891 | ※1 1,454,669 |
| 無形固定資産 | 68,388 | 73,116 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 299,129 | ※3 263,549 |
| 長期貸付金 | 5,638 | 5,071 |
| 繰延税金資産 | 49,116 | 37,006 |
| 退職給付に係る資産 | - | 2,039 |
| その他 | 67,004 | 66,509 |
| 貸倒引当金 | △5,880 | △1,730 |
| 投資その他の資産合計 | 415,009 | 372,446 |
| 固定資産合計 | ※2 1,987,289 | ※2 1,900,231 |
| 資産合計 | 3,795,846 | 3,720,236 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年12月31日) | 当連結会計年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 181,973 | 195,603 |
| 短期借入金 | 125,908 | 174,678 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| リース債務 | 1,137 | 1,017 |
| 未払法人税等 | 50,523 | 22,722 |
| 繰延税金負債 | 1,803 | 2,144 |
| 返品調整引当金 | 3,062 | 3,471 |
| リコール関連引当金 | 1,196 | 916 |
| 未払金 | 164,491 | 168,714 |
| 未払費用 | 226,294 | 220,822 |
| その他 | 48,723 | 60,351 |
| 流動負債合計 | 835,114 | 850,441 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 90,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 188,275 | 70,458 |
| リース債務 | 6,256 | 6,616 |
| 繰延税金負債 | 48,864 | 49,955 |
| 製品保証引当金 | 29,371 | 27,620 |
| 環境対策引当金 | 2,165 | 2,018 |
| 開発・生産拠点再構築関連引当金 | - | 13,951 |
| 退職給付に係る負債 | 259,521 | 214,443 |
| その他 | 54,266 | 49,275 |
| 固定負債合計 | 678,720 | 524,338 |
| 負債合計 | 1,513,835 | 1,374,779 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | 123,025 | 123,005 |
| 利益剰余金 | 2,014,497 | 2,170,395 |
| 自己株式 | △56,212 | △56,151 |
| 株主資本合計 | 2,207,664 | 2,363,604 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 192,324 | 174,197 |
| 繰延ヘッジ損益 | △776 | △1,720 |
| 為替換算調整勘定 | △55,406 | △114,910 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △134,736 | △137,754 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,404 | △80,187 |
| 新株予約権 | 2,469 | 2,975 |
| 非支配株主持分 | 70,473 | 59,063 |
| 純資産合計 | 2,282,011 | 2,345,457 |
| 負債純資産合計 | 3,795,846 | 3,720,236 |
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