有価証券報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2013年12月31日) | 当連結会計年度 (2014年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 286,558 | 390,444 |
| 受取手形及び売掛金 | 528,465 | 541,866 |
| 有価証券 | 152,161 | 149,239 |
| 商品及び製品 | 354,370 | 388,393 |
| 仕掛品 | 37,353 | 38,308 |
| 原材料及び貯蔵品 | 165,379 | 170,834 |
| 繰延税金資産 | 101,370 | 91,249 |
| その他 | 103,594 | 118,742 |
| 貸倒引当金 | △11,871 | △11,430 |
| 流動資産合計 | ※2 1,717,383 | ※2 1,877,649 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 414,442 | 527,171 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 454,423 | 543,765 |
| 土地 | 152,367 | 172,522 |
| 建設仮勘定 | 237,504 | 208,780 |
| その他(純額) | 76,321 | 91,935 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,335,060 | ※1 1,544,174 |
| 無形固定資産 | 46,826 | 71,624 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 320,954 | ※3 288,455 |
| 長期貸付金 | 9,125 | 5,664 |
| 繰延税金資産 | 75,524 | 90,475 |
| 退職給付に係る資産 | - | 14,031 |
| その他 | 77,749 | 75,348 |
| 貸倒引当金 | △5,578 | △6,515 |
| 投資その他の資産合計 | 477,774 | 467,459 |
| 固定資産合計 | ※2 1,859,661 | ※2 2,083,258 |
| 資産合計 | 3,577,045 | 3,960,908 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2013年12月31日) | 当連結会計年度 (2014年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 188,693 | 198,166 |
| 短期借入金 | 216,660 | 221,478 |
| 1年内償還予定の社債 | 63,794 | - |
| リース債務 | 1,093 | 7,431 |
| 未払法人税等 | 54,571 | 46,489 |
| 繰延税金負債 | 1,402 | 1,820 |
| 返品調整引当金 | 3,036 | 3,017 |
| 米国独占禁止法関連引当金 | 44,790 | - |
| リコール関連引当金 | 21,132 | 7,894 |
| 国内生産体制再編引当金 | 8,582 | 860 |
| 未払金 | 170,235 | 191,240 |
| 未払費用 | 230,887 | 238,329 |
| その他 | 54,405 | 59,469 |
| 流動負債合計 | 1,059,285 | 976,198 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入金 | 221,384 | 237,948 |
| リース債務 | 11,342 | 6,136 |
| 繰延税金負債 | 58,047 | 68,067 |
| 製品保証引当金 | 24,010 | 28,038 |
| 環境対策引当金 | 3,309 | 2,465 |
| 退職給付引当金 | 236,747 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 314,567 |
| その他 | 49,954 | 60,827 |
| 固定負債合計 | 654,795 | 838,051 |
| 負債合計 | 1,714,081 | 1,814,250 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | 122,865 | 123,008 |
| 利益剰余金 | 1,597,140 | 1,842,914 |
| 自己株式 | △56,644 | △56,367 |
| 株主資本合計 | 1,789,714 | 2,035,908 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 200,703 | 168,172 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,092 | △2,189 |
| 為替換算調整勘定 | △86,177 | 39,108 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △97,863 | △165,314 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,570 | 39,776 |
| 新株予約権 | 1,621 | 1,945 |
| 少数株主持分 | 56,057 | 69,026 |
| 純資産合計 | 1,862,963 | 2,146,657 |
| 負債純資産合計 | 3,577,045 | 3,960,908 |
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