有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 390,444 | 387,652 |
| 受取手形及び売掛金 | 541,866 | 488,832 |
| 有価証券 | 149,239 | 217,348 |
| 商品及び製品 | 388,393 | 370,046 |
| 仕掛品 | 38,308 | 35,877 |
| 原材料及び貯蔵品 | 170,834 | 149,815 |
| 繰延税金資産 | 91,249 | 79,550 |
| その他 | 118,742 | 112,790 |
| 貸倒引当金 | △11,430 | △33,357 |
| 流動資産合計 | ※2 1,877,649 | ※2 1,808,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 527,171 | 537,244 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 543,765 | 523,389 |
| 土地 | 172,522 | 172,458 |
| 建設仮勘定 | 208,780 | 179,597 |
| その他(純額) | 91,935 | 91,200 |
| 有形固定資産合計 | ※1 1,544,174 | ※1 1,503,891 |
| 無形固定資産 | 71,624 | 68,388 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 288,455 | ※3 299,129 |
| 長期貸付金 | 5,664 | 5,638 |
| 繰延税金資産 | 90,475 | 49,116 |
| 退職給付に係る資産 | 14,031 | - |
| その他 | 75,348 | 67,004 |
| 貸倒引当金 | △6,515 | △5,880 |
| 投資その他の資産合計 | 467,459 | 415,009 |
| 固定資産合計 | ※2 2,083,258 | ※2 1,987,289 |
| 資産合計 | 3,960,908 | 3,795,846 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2014年12月31日) | 当連結会計年度 (2015年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 198,166 | 181,973 |
| 短期借入金 | 221,478 | 125,908 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| リース債務 | 7,431 | 1,137 |
| 未払法人税等 | 46,489 | 50,523 |
| 繰延税金負債 | 1,820 | 1,803 |
| 返品調整引当金 | 3,017 | 3,062 |
| リコール関連引当金 | 7,894 | 1,196 |
| 国内生産体制再編引当金 | 860 | - |
| 未払金 | 191,240 | 164,491 |
| 未払費用 | 238,329 | 226,294 |
| その他 | 59,469 | 48,723 |
| 流動負債合計 | 976,198 | 835,114 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 120,000 | 90,000 |
| 長期借入金 | 237,948 | 188,275 |
| リース債務 | 6,136 | 6,256 |
| 繰延税金負債 | 68,067 | 48,864 |
| 製品保証引当金 | 28,038 | 29,371 |
| 環境対策引当金 | 2,465 | 2,165 |
| 退職給付に係る負債 | 314,567 | 259,521 |
| その他 | 60,827 | 54,266 |
| 固定負債合計 | 838,051 | 678,720 |
| 負債合計 | 1,814,250 | 1,513,835 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 126,354 | 126,354 |
| 資本剰余金 | 123,008 | 123,025 |
| 利益剰余金 | 1,842,914 | 2,014,497 |
| 自己株式 | △56,367 | △56,212 |
| 株主資本合計 | 2,035,908 | 2,207,664 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 168,172 | 192,324 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,189 | △776 |
| 為替換算調整勘定 | 39,108 | △55,406 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △165,314 | △134,736 |
| その他の包括利益累計額合計 | 39,776 | 1,404 |
| 新株予約権 | 1,945 | 2,469 |
| 少数株主持分 | 69,026 | 70,473 |
| 純資産合計 | 2,146,657 | 2,282,011 |
| 負債純資産合計 | 3,960,908 | 3,795,846 |
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