営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。) は8,015百万円(前連結会計年度末比18百万円増加)となった。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は1,589百万円(前連結会計年度比2,969百万円収入減)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益2,818百万円、減価償却費2,563百万円、仕入債務の増加2,262百万円による収入と、売上債権の増加2,628百万円とたな卸資産の増加1,424百万円の支出によるものである。

2014/06/27 10:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1,589百万円(前連結会計年度比2,969百万円収入減)となった。これは主に税金等調整前当期純利益2,818百万円、減価償却費2,563百万円、仕入債務の増加2,262百万円による収入と、売上債権の増加2,628百万円とたな卸資産の増加1,424百万円の支出によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,196百万円の支出(前連結会計年度比552百万円支出減)となった。これは主に固定資産取得による支出1,951百万円と、投資有価証券の売却による収入682百万円によるものである。

2014/06/27 10:49