四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,301 | 5,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,072 | 1,011 | |||||||||
| のれん償却額 | 9 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 45 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △36 | △50 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51 | 164 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △214 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | 39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △915 | △33 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 7 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 466 | △407 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △985 | △334 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △36 | 39 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △640 | △401 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 319 | 359 | |||||||||
| その他 | 8 | △33 | |||||||||
| 小計 | 4,424 | 5,282 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 214 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,014 | △1,573 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,626 | 3,911 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,230 | △1,620 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,220 | 1,720 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,976 | △1,320 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △450 | △8 | |||||||||
| その他 | △167 | 46 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,603 | △1,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 77 | △69 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △116 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △68 | △5 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △659 | △613 | |||||||||
| その他 | △14 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △665 | △719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | △692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 399 | 1,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,633 | 14,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,033 | ※1 16,244 | |||||||||