四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,201 | 5,858 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,145 | 1,424 | |||||||||
| 減損損失 | 663 | 148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 68 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | 1 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △29 | △15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △470 | △529 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | 17 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 132 | 1 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | - | |||||||||
| 子会社整理損 | 2 | - | |||||||||
| 関係会社出資金譲渡益 | △649 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | △277 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △981 | △866 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,056 | 105 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △378 | 185 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,367 | △1,037 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △89 | △346 | |||||||||
| その他 | 30 | 5 | |||||||||
| 小計 | 3,785 | 5,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 523 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △840 | △1,145 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,651 | 4,366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,635 | △1,405 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 1,105 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | △1,300 | - | |||||||||
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | 2,273 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,046 | △3,033 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| その他 | △7 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,085 | △3,334 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △170 | 75 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △145 | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,008 | △968 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △21 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △904 | △238 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △47 | |||||||||
| その他 | △486 | △49 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,628 | △1,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,272 | 733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,210 | 473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,810 | 32,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,020 | ※1 33,089 | |||||||||