四半期報告書-第127期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,734 | 4,201 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,195 | 1,145 | |||||||||
| 減損損失 | 456 | 663 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 57 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 74 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | - | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △358 | △470 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 17 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | △5 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △96 | 132 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 | |||||||||
| 子会社整理損 | - | 2 | |||||||||
| 関係会社出資金譲渡益 | - | △649 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | △277 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,084 | △981 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,400 | △2,056 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 308 | △378 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,161 | 2,367 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △577 | △89 | |||||||||
| その他 | 6 | 30 | |||||||||
| 小計 | 7,592 | 3,785 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 725 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △17 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,109 | △840 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,881 | 3,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,635 | △1,635 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 1,635 | |||||||||
| 建物解体費用の支払による支出 | △158 | - | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △1,300 | |||||||||
| 持分法の適用範囲の変更を伴う関連会社持分譲渡による収入 | - | 2,273 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,161 | △2,046 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △10 | |||||||||
| その他 | 12 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,315 | △1,085 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △64 | △170 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33 | △145 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △935 | △1,008 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △852 | △904 | |||||||||
| その他 | △121 | △486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,021 | △2,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 1,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,970 | 1,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,052 | 31,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 31,022 | ※1 33,020 | |||||||||