半期報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 5,858 | 4,368 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,424 | 1,181 | |||||||||
| 減損損失 | 148 | 620 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 72 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 21 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △15 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △529 | △607 | |||||||||
| 支払利息 | 17 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | 3 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 19 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11 | 2 | |||||||||
| 公開買付関連費用 | ― | 122 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △866 | 1,789 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 105 | △1,252 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 186 | 159 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △0 | △1,834 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,037 | △1,172 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △346 | △600 | |||||||||
| その他 | 5 | 315 | |||||||||
| 小計 | 5,005 | 3,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 523 | 627 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,145 | △1,553 | |||||||||
| 公開買付関連費用の支払額 | ― | △122 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,366 | 2,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,405 | △1,905 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,105 | 1,405 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,033 | △1,587 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 206 | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | ― | 221 | |||||||||
| その他 | △2 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,334 | △1,665 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 75 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △968 | △1,403 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △12 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △238 | △903 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △47 | ― | |||||||||
| その他 | △49 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,292 | △2,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 733 | 1,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473 | △382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,616 | 37,667 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 33,089 | ※1 37,632 | |||||||||