有価証券報告書-第97期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年 3月31日
			連結範囲 の変動	為替変動	その他
短期借入金	18,595	10,002	-	△226	-	28,372
長期借入金	79,682	4,877	-	2,593	-	87,153
社債	9,954	-	-	-	6	9,961
デリバティブ資産	△393	798	-	-	△848	△443
合計	107,839	15,678	-	2,367	△841	125,043

(注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号 適用による 調整	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
				連結範囲 の変動	新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	28,372	-	5,833	-	-	△901	-	33,304
長期借入金	87,153	-	18,955	-	-	△1,323	-	104,785
社債	9,961	-	-	-	-	-	6	9,967
リース負債	-	15,638	△2,240	-	1,592	△797	-	14,193
デリバティブ資産	△443	-	-	-	-	-	395	△47
デリバティブ負債	-	-	-	-	-	-	683	683
合計	125,043	15,638	22,548	-	1,592	△3,022	1,085	162,886

(注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
重要な非資金取引はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
IFRS第16号の適用により「注記15.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。