有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	12,413	△8,296	-	465	-	4,583
長期借入金	140,621	△24,482	-	2,687	-	118,826
社債	9,987	4,974	-	-	6	14,969
リース負債	14,681	△4,189	3,163	982	-	14,637
デリバティブ負債	1,233	-	-	119	△975	377
合計	178,938	△31,993	3,163	4,254	△968	153,393

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.社債には1年以内償還予定の社債を含んでいます。
3.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	4,583	△3,321	-	△27	-	1,234
長期借入金	118,826	△25,354	-	△119	-	93,351
社債	14,969	△28	-	-	-	14,940
リース負債	14,637	△3,397	4,415	△1,776	-	13,878
デリバティブ負債	377	-	-	△22	△89	265
合計	153,393	△32,102	4,415	△1,945	△89	123,670

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.社債には1年以内償還予定の社債を含んでいます。
3.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
注記「16.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注記「16.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。