有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			連結範囲 の変動	新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	33,304	△18,500	313	-	73	-	15,189
長期借入金	104,785	21,012	272	-	980	-	127,050
社債	9,967	-	-	-	-	6	9,974
リース負債	14,193	△2,777	-	3,941	835	-	16,193
デリバティブ資産	△47	-	-	-	-	△227	△274
デリバティブ負債	683	-	-	-	-	△70	612
合計	162,886	△265	585	3,941	1,889	△291	168,746

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 3月31日
			連結範囲 の変動	新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	15,189	20,223	-	-	2,452	-	37,866
長期借入金	127,050	△3,453	-	-	2,251	-	125,849
社債	9,974	-	-	-	-	6	9,980
リース負債	16,193	△3,073	-	5,264	△3,159	-	15,224
デリバティブ資産	△274	-	-	-	-	274	-
デリバティブ負債	612	-	-	-	-	429	1,042
合計	168,746	13,696	-	5,264	1,544	711	189,963

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
注記「15.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
注記「15.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。