有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年 4月1日	IFRS第16号 適用による 調整	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 3月31日
				連結範囲 の変動	新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	28,372	-	5,833	-	-	△901	-	33,304
長期借入金	87,153	-	18,955	-	-	△1,323	-	104,785
社債	9,961	-	-	-	-	-	6	9,967
リース負債	-	15,638	△2,240	-	1,592	△797	-	14,193
デリバティブ資産	△443	-	-	-	-	-	395	△47
デリバティブ負債	-	-	-	-	-	-	683	683
合計	125,043	15,638	22,548	-	1,592	△3,022	1,085	162,886

(注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 3月31日
			連結範囲 の変動	新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	33,304	△18,500	313	-	73	-	15,189
長期借入金	104,785	21,012	272	-	980	-	127,050
社債	9,967	-	-	-	-	6	9,974
リース負債	14,193	△2,777	-	3,941	835	-	16,193
デリバティブ資産	△47	-	-	-	-	△227	△274
デリバティブ負債	683	-	-	-	-	△70	612
合計	162,886	△265	585	3,941	1,889	△291	168,746

(注)1 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2 デリバティブは、長期借入金をヘッジする目的で保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
IFRS第16号の適用により注記「15.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
注記「15.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。