有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			新規のリース	為替変動	その他
短期借入金	4,583	△3,321	-	△27	-	1,234
長期借入金	118,826	△25,354	-	△119	-	93,351
社債	14,969	△28	-	-	-	14,940
リース負債	14,637	△3,397	4,415	△1,776	-	13,878
デリバティブ負債	377	-	-	△22	△89	265
合計	153,393	△32,102	4,415	△1,945	△89	123,670

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.社債には1年以内償還予定の社債を含んでいます。
3.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

	2025年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2026年 3月31日
			新規のリース	連結範囲の変動	為替変動	その他
短期借入金	1,234	2,188	-	7,478	△35	-	10,865
長期借入金	93,351	△12,575	-	6,518	269	-	87,563
社債	14,940	9,955	-	-	12	-	24,908
リース負債	13,878	△3,518	6,660	413	△833	-	16,600
デリバティブ負債	265	-	-	-	15	△111	168
合計	123,670	△3,950	6,660	14,409	△572	△111	140,107

(注)1.長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
2.デリバティブは、長期借入金の為替および金利の変動リスクをヘッジする目的で保有しているものです。
(2)重要な非資金取引
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
注記「17.リース」に使用権資産の増加額を記載しています。