有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,008 | 2,045 |
| 受取手形 | ※2 8,681 | ※2 9,168 |
| 売掛金 | ※1 169,031 | ※1 157,079 |
| 商品及び製品 | 27,631 | 24,203 |
| 仕掛品 | 3,018 | 2,656 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,769 | 15,209 |
| 未収入金 | ※1 20,817 | ※1 15,369 |
| 短期貸付金 | ※1 45,920 | ※1 37,501 |
| その他 | 3,725 | 2,895 |
| 貸倒引当金 | △9,382 | △50 |
| 流動資産合計 | 289,218 | 266,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,972 | 29,402 |
| 構築物 | 3,049 | 2,880 |
| 機械及び装置 | 35,371 | 37,322 |
| 車両運搬具 | 499 | 511 |
| 工具、器具及び備品 | 12,422 | 12,279 |
| 土地 | 20,001 | 20,003 |
| リース資産 | 1,526 | 1,863 |
| 建設仮勘定 | 6,451 | 6,750 |
| 有形固定資産合計 | 109,291 | 111,010 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 13,737 | 14,194 |
| ソフトウエア | 8,938 | 8,836 |
| リース資産 | 361 | 198 |
| その他 | 234 | 220 |
| 無形固定資産合計 | 23,270 | 23,448 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,373 | 19,842 |
| 関係会社株式 | 315,546 | 307,438 |
| 長期貸付金 | ※1 3,677 | ※1 3,537 |
| 長期前払費用 | 1,103 | 896 |
| 差入保証金 | ※1 2,667 | ※1 2,633 |
| 前払年金費用 | 18,456 | 19,734 |
| 繰延税金資産 | - | 2,441 |
| その他 | - | 191 |
| 貸倒引当金 | △210 | △210 |
| 投資その他の資産合計 | 361,612 | 356,502 |
| 固定資産合計 | 494,173 | 490,960 |
| 資産合計 | 783,391 | 757,035 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 1,964 | ※2 1,524 |
| 買掛金 | ※1,※2 63,448 | ※1,※2 52,904 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 27,000 | - |
| 短期借入金 | 40,875 | ※1 38,302 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 19,853 | 28,811 |
| リース債務 | 729 | 665 |
| 未払金 | ※1,※2 41,870 | ※1,※2 34,182 |
| 未払費用 | ※1 5,175 | ※1 5,158 |
| 未払法人税等 | 1,212 | 1,869 |
| 預り金 | ※1 65,781 | ※1 67,333 |
| 賞与引当金 | 2,072 | 2,088 |
| 役員賞与引当金 | 84 | 102 |
| 売上値引引当金 | 377 | 527 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 310 | 627 |
| その他 | 398 | 455 |
| 流動負債合計 | 281,148 | 244,547 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | ※1 118,788 | ※1 122,847 |
| リース債務 | 1,130 | 1,380 |
| 繰延税金負債 | 2,259 | - |
| 退職給付引当金 | 5,729 | 5,902 |
| 資産除去債務 | 528 | 516 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 204 | 684 |
| その他 | 3,360 | 3,006 |
| 固定負債合計 | 161,998 | 154,335 |
| 負債合計 | 443,146 | 398,882 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 38,702 | 38,702 |
| その他資本剰余金 | 0 | - |
| 資本剰余金合計 | 38,702 | 38,702 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,515 | 2,456 |
| 特別償却準備金 | 150 | 53 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 167,209 | 185,621 |
| 利益剰余金合計 | 249,252 | 267,508 |
| 自己株式 | △75 | △77 |
| 株主資本合計 | 330,537 | 348,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,708 | 9,362 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,708 | 9,362 |
| 純資産合計 | 340,245 | 358,153 |
| 負債純資産合計 | 783,391 | 757,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
