有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,816 | 8,429 |
| 受取手形 | ※2 5,676 | ※2 7,937 |
| 売掛金 | ※1 143,884 | ※1 140,842 |
| 商品及び製品 | 21,278 | 18,392 |
| 仕掛品 | 2,309 | 2,281 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,729 | 16,368 |
| 繰延税金資産 | 4,463 | 3,081 |
| 未収入金 | ※1 26,379 | ※1 14,869 |
| 短期貸付金 | ※1 26,742 | ※1 25,234 |
| その他 | 7,564 | 6,434 |
| 貸倒引当金 | △310 | △250 |
| 流動資産合計 | 260,530 | 243,617 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,940 | 31,730 |
| 構築物 | 2,853 | 2,760 |
| 機械及び装置 | 33,521 | 34,633 |
| 車両運搬具 | 424 | 397 |
| 工具、器具及び備品 | 9,638 | 10,450 |
| 土地 | 18,538 | 18,748 |
| リース資産 | 3,063 | 2,761 |
| 建設仮勘定 | 5,165 | 5,879 |
| 有形固定資産合計 | 106,142 | 107,358 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 935 | 846 |
| ソフトウエア | 8,968 | 10,203 |
| リース資産 | 830 | 858 |
| その他 | 164 | 163 |
| 無形固定資産合計 | 10,897 | 12,070 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,485 | 18,514 |
| 関係会社株式 | 254,684 | 263,071 |
| 長期貸付金 | 33 | 33 |
| 長期前払費用 | 1,897 | 1,740 |
| 差入保証金 | ※1 2,505 | ※1 2,443 |
| 前払年金費用 | 14,663 | 15,433 |
| その他 | 3,674 | 1,652 |
| 貸倒引当金 | △270 | △240 |
| 関係会社投資損失引当金 | △555 | △555 |
| 投資その他の資産合計 | 306,116 | 302,091 |
| 固定資産合計 | 423,155 | 421,519 |
| 資産合計 | 683,685 | 665,136 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2015年12月31日) | 当事業年度 (2016年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1,※2 3,849 | ※2 2,862 |
| 買掛金 | ※1,※2 60,043 | ※1,※2 57,251 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,000 | - |
| 短期借入金 | 51,101 | 39,245 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,967 | 10,155 |
| リース債務 | 1,200 | 1,261 |
| 未払金 | ※1,※2 29,541 | ※1,※2 34,856 |
| 未払費用 | ※1 4,760 | ※1 4,688 |
| 未払法人税等 | - | 8,732 |
| 預り金 | ※1 51,743 | ※1 43,138 |
| 賞与引当金 | 1,882 | 1,817 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 115 |
| 売上値引引当金 | - | 117 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 131 | 370 |
| その他 | 736 | 908 |
| 流動負債合計 | 252,076 | 210,515 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 78,324 | ※1 78,125 |
| リース債務 | 2,852 | 2,518 |
| 繰延税金負債 | 8,994 | 5,577 |
| 退職給付引当金 | 4,499 | 4,572 |
| 資産除去債務 | 445 | 453 |
| その他 | 4,327 | 4,368 |
| 固定負債合計 | 154,441 | 145,613 |
| 負債合計 | 406,517 | 356,128 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 37,411 | 37,411 |
| その他資本剰余金 | 1,250 | 1,250 |
| 資本剰余金合計 | 38,661 | 38,661 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,766 | 2,720 |
| 特別償却準備金 | 528 | 442 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 99,428 | 136,999 |
| 利益剰余金合計 | 182,100 | 219,539 |
| 自己株式 | △567 | △570 |
| 株主資本合計 | 262,852 | 300,288 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,327 | 8,420 |
| 繰延ヘッジ損益 | △11 | 300 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,316 | 8,720 |
| 純資産合計 | 277,168 | 309,008 |
| 負債純資産合計 | 683,685 | 665,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
