有価証券報告書-第123期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,497 | 3,205 |
| 受取手形 | ※2 5,245 | ※2 5,973 |
| 売掛金 | ※1 149,014 | ※1 148,499 |
| 商品及び製品 | 18,585 | 19,466 |
| 仕掛品 | 2,321 | 2,099 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,258 | 20,310 |
| 繰延税金資産 | 3,437 | 3,061 |
| 未収入金 | ※1 24,360 | ※1 24,540 |
| 短期貸付金 | ※1 21,955 | ※1 27,590 |
| その他 | 3,838 | 4,899 |
| 貸倒引当金 | △90 | △80 |
| 流動資産合計 | 251,420 | 259,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,906 | 32,460 |
| 構築物 | 2,967 | 2,890 |
| 機械及び装置 | 36,768 | 34,472 |
| 車両運搬具 | 514 | 492 |
| 工具、器具及び備品 | 7,171 | 9,587 |
| 土地 | 18,564 | 18,542 |
| リース資産 | 2,449 | 2,903 |
| 建設仮勘定 | 4,573 | 4,372 |
| 有形固定資産合計 | 105,912 | 105,718 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 311 | - |
| 商標権 | 42 | 41 |
| ソフトウエア | 7,491 | 8,212 |
| リース資産 | 744 | 674 |
| その他 | 192 | 171 |
| 無形固定資産合計 | 8,780 | 9,098 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,745 | 29,941 |
| 関係会社株式 | 220,992 | 241,497 |
| 長期貸付金 | ※1 3,284 | 17 |
| 長期前払費用 | 1,978 | 1,901 |
| 差入保証金 | ※1 2,032 | ※1 2,570 |
| 前払年金費用 | 20,344 | 20,723 |
| その他 | 4,883 | 7,608 |
| 貸倒引当金 | △350 | △330 |
| 関係会社投資損失引当金 | △732 | △555 |
| 投資その他の資産合計 | 278,176 | 303,372 |
| 固定資産合計 | 392,868 | 418,188 |
| 資産合計 | 644,288 | 677,750 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 2,240 | ※2 3,323 |
| 買掛金 | ※1,※2 66,003 | ※1,※2 70,273 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000 | 1,000 |
| 短期借入金 | 57,050 | 56,831 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,112 | 21,744 |
| リース債務 | 1,020 | 1,098 |
| 未払金 | ※1,※2 29,045 | ※1,※2 32,673 |
| 未払費用 | ※1 4,699 | ※1 4,941 |
| 未払法人税等 | 5,136 | 4,540 |
| 預り金 | ※1 41,791 | ※1 49,521 |
| 賞与引当金 | 2,165 | 2,556 |
| 役員賞与引当金 | 140 | 155 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 304 | 181 |
| その他 | 1,092 | 536 |
| 流動負債合計 | 267,797 | 249,372 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 45,000 | 65,000 |
| 長期借入金 | 82,640 | 89,507 |
| リース債務 | 2,262 | 2,582 |
| 繰延税金負債 | 9,289 | 10,755 |
| 退職給付引当金 | 4,635 | 4,688 |
| 資産除去債務 | 429 | 437 |
| その他 | 4,428 | 4,431 |
| 固定負債合計 | 148,683 | 177,400 |
| 負債合計 | 416,480 | 426,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 37,411 | 37,411 |
| その他資本剰余金 | 1,250 | 1,250 |
| 資本剰余金合計 | 38,661 | 38,661 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,877 | 2,682 |
| 特別償却準備金 | - | 345 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 53,556 | 73,620 |
| 利益剰余金合計 | 135,811 | 156,025 |
| 自己株式 | △551 | △559 |
| 株主資本合計 | 216,579 | 236,785 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,260 | 13,970 |
| 繰延ヘッジ損益 | △31 | 223 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,229 | 14,193 |
| 純資産合計 | 227,808 | 250,978 |
| 負債純資産合計 | 644,288 | 677,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
