有価証券報告書-第126期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,429 | 486 |
| 受取手形 | ※2 7,937 | ※2 8,912 |
| 売掛金 | ※1 140,842 | ※1 144,876 |
| 商品及び製品 | 18,392 | 17,562 |
| 仕掛品 | 2,281 | 2,538 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,368 | 17,689 |
| 繰延税金資産 | 3,081 | 2,644 |
| 未収入金 | ※1 14,869 | ※1 19,350 |
| 未収還付法人税等 | 159 | 2,685 |
| 短期貸付金 | ※1 25,234 | ※1 52,441 |
| その他 | 6,275 | 5,663 |
| 貸倒引当金 | △250 | △260 |
| 流動資産合計 | 243,617 | 274,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 31,730 | 30,848 |
| 構築物 | 2,760 | 2,901 |
| 機械及び装置 | 34,633 | 35,258 |
| 車両運搬具 | 397 | 394 |
| 工具、器具及び備品 | 10,450 | 11,192 |
| 土地 | 18,748 | 18,723 |
| リース資産 | 2,761 | 2,316 |
| 建設仮勘定 | 5,879 | 5,871 |
| 有形固定資産合計 | 107,358 | 107,503 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 846 | 747 |
| ソフトウエア | 10,203 | 9,561 |
| リース資産 | 858 | 723 |
| その他 | 163 | 154 |
| 無形固定資産合計 | 12,070 | 11,185 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,514 | 23,060 |
| 関係会社株式 | 263,071 | 298,702 |
| 長期貸付金 | 33 | 34 |
| 長期前払費用 | 1,740 | 1,424 |
| 差入保証金 | ※1 2,443 | ※1 2,399 |
| 前払年金費用 | 15,433 | 16,259 |
| その他 | 1,652 | - |
| 貸倒引当金 | △240 | △220 |
| 関係会社投資損失引当金 | △555 | - |
| 投資その他の資産合計 | 302,091 | 341,658 |
| 固定資産合計 | 421,519 | 460,346 |
| 資産合計 | 665,136 | 734,932 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年12月31日) | 当事業年度 (2017年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 2,862 | ※2 2,357 |
| 買掛金 | ※1,※2 57,251 | ※1,※2 65,956 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 29,000 |
| 短期借入金 | 39,245 | 40,688 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,155 | ※1 25,819 |
| リース債務 | 1,261 | 1,150 |
| 未払金 | ※1,※2 34,856 | ※1,※2 32,339 |
| 未払費用 | ※1 4,688 | ※1 4,746 |
| 未払法人税等 | 8,732 | 88 |
| 預り金 | ※1 43,138 | ※1 51,769 |
| 賞与引当金 | 1,817 | 2,157 |
| 役員賞与引当金 | 115 | 100 |
| 売上値引引当金 | 117 | 500 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 370 | 235 |
| その他 | 908 | 448 |
| 流動負債合計 | 210,515 | 267,352 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※1 78,125 | 92,969 |
| リース債務 | 2,518 | 2,008 |
| 繰延税金負債 | 5,577 | 6,645 |
| 退職給付引当金 | 4,572 | 4,732 |
| 資産除去債務 | 453 | 461 |
| その他 | 4,368 | 3,793 |
| 固定負債合計 | 145,613 | 160,608 |
| 負債合計 | 356,128 | 427,960 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 37,411 | 37,411 |
| その他資本剰余金 | 1,250 | 1,250 |
| 資本剰余金合計 | 38,661 | 38,661 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,720 | 2,645 |
| 特別償却準備金 | 442 | 345 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 136,999 | 149,346 |
| 利益剰余金合計 | 219,539 | 231,714 |
| 自己株式 | △570 | △17,631 |
| 株主資本合計 | 300,288 | 295,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,420 | 11,575 |
| 繰延ヘッジ損益 | 300 | △5 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,720 | 11,570 |
| 純資産合計 | 309,008 | 306,972 |
| 負債純資産合計 | 665,136 | 734,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
