有価証券報告書-第124期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,205 | 1,816 |
| 受取手形 | ※2 5,973 | ※2 5,676 |
| 売掛金 | ※1 148,499 | ※1 143,884 |
| 商品及び製品 | 19,466 | 21,278 |
| 仕掛品 | 2,099 | 2,309 |
| 原材料及び貯蔵品 | 20,310 | 20,729 |
| 繰延税金資産 | 3,061 | 4,463 |
| 未収入金 | ※1 24,540 | ※1 26,379 |
| 短期貸付金 | ※1 27,590 | ※1 26,742 |
| その他 | 4,899 | 7,564 |
| 貸倒引当金 | △80 | △310 |
| 流動資産合計 | 259,562 | 260,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,460 | 32,940 |
| 構築物 | 2,890 | 2,853 |
| 機械及び装置 | 34,472 | 33,521 |
| 車両運搬具 | 492 | 424 |
| 工具、器具及び備品 | 9,587 | 9,638 |
| 土地 | 18,542 | 18,538 |
| リース資産 | 2,903 | 3,063 |
| 建設仮勘定 | 4,372 | 5,165 |
| 有形固定資産合計 | 105,718 | 106,142 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 41 | 935 |
| ソフトウエア | 8,212 | 8,968 |
| リース資産 | 674 | 830 |
| その他 | 171 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 9,098 | 10,897 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,941 | 29,485 |
| 関係会社株式 | 241,497 | 254,684 |
| 長期貸付金 | 17 | 33 |
| 長期前払費用 | 1,901 | 1,897 |
| 差入保証金 | ※1 2,570 | ※1 2,505 |
| 前払年金費用 | 20,723 | 14,663 |
| その他 | 7,608 | 3,674 |
| 貸倒引当金 | △330 | △270 |
| 関係会社投資損失引当金 | △555 | △555 |
| 投資その他の資産合計 | 303,372 | 306,116 |
| 固定資産合計 | 418,188 | 423,155 |
| 資産合計 | 677,750 | 683,685 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 3,323 | ※1,※2 3,849 |
| 買掛金 | ※1,※2 70,273 | ※1,※2 60,043 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000 | 12,000 |
| 短期借入金 | 56,831 | 51,101 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,744 | 24,967 |
| リース債務 | 1,098 | 1,200 |
| 未払金 | ※1,※2 32,673 | ※1,※2 29,541 |
| 未払費用 | ※1 4,941 | ※1 4,760 |
| 未払法人税等 | 4,540 | - |
| 預り金 | ※1 49,521 | ※1 51,743 |
| 賞与引当金 | 2,556 | 1,882 |
| 役員賞与引当金 | 155 | 123 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 181 | 131 |
| その他 | 536 | 736 |
| 流動負債合計 | 249,372 | 252,076 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 65,000 | 55,000 |
| 長期借入金 | 89,507 | ※1 78,324 |
| リース債務 | 2,582 | 2,852 |
| 繰延税金負債 | 10,755 | 8,994 |
| 退職給付引当金 | 4,688 | 4,499 |
| 資産除去債務 | 437 | 445 |
| その他 | 4,431 | 4,327 |
| 固定負債合計 | 177,400 | 154,441 |
| 負債合計 | 426,772 | 406,517 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 37,411 | 37,411 |
| その他資本剰余金 | 1,250 | 1,250 |
| 資本剰余金合計 | 38,661 | 38,661 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,682 | 2,766 |
| 特別償却準備金 | 345 | 528 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 73,620 | 99,428 |
| 利益剰余金合計 | 156,025 | 182,100 |
| 自己株式 | △559 | △567 |
| 株主資本合計 | 236,785 | 262,852 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,970 | 14,327 |
| 繰延ヘッジ損益 | 223 | △11 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,193 | 14,316 |
| 純資産合計 | 250,978 | 277,168 |
| 負債純資産合計 | 677,750 | 683,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
