有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,045 | 1,862 |
| 受取手形 | ※2 9,168 | ※2 7,089 |
| 売掛金 | ※1 157,079 | ※1 191,227 |
| 商品及び製品 | 24,203 | 31,124 |
| 仕掛品 | 2,656 | 3,169 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,209 | 22,551 |
| 未収入金 | ※1 15,369 | ※1 22,652 |
| 短期貸付金 | ※1 37,501 | ※1 33,179 |
| その他 | 2,895 | 3,928 |
| 貸倒引当金 | △50 | △40 |
| 流動資産合計 | 266,075 | 316,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 29,402 | 28,642 |
| 構築物 | 2,880 | 2,990 |
| 機械及び装置 | 37,322 | 38,593 |
| 車両運搬具 | 511 | 563 |
| 工具、器具及び備品 | 12,279 | 12,219 |
| 土地 | 20,003 | 19,938 |
| リース資産 | 1,863 | 1,413 |
| 建設仮勘定 | 6,750 | 7,404 |
| 有形固定資産合計 | 111,010 | 111,762 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 14,194 | 12,499 |
| ソフトウエア | 8,836 | 9,869 |
| リース資産 | 198 | 120 |
| その他 | 220 | 215 |
| 無形固定資産合計 | 23,448 | 22,703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 19,842 | 22,109 |
| 関係会社株式 | 307,438 | 313,282 |
| 長期貸付金 | ※1 3,537 | ※1 14,717 |
| 長期前払費用 | 896 | 777 |
| 差入保証金 | ※1 2,633 | ※1 2,819 |
| 前払年金費用 | 19,734 | 20,692 |
| 繰延税金資産 | 2,441 | 2,188 |
| その他 | 191 | 1 |
| 貸倒引当金 | △210 | △210 |
| 投資その他の資産合計 | 356,502 | 376,375 |
| 固定資産合計 | 490,960 | 510,840 |
| 資産合計 | 757,035 | 827,581 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※2 1,524 | ※2 1,473 |
| 買掛金 | ※1,※2 52,904 | ※1,※2 69,332 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 短期借入金 | ※1 38,302 | ※1 68,376 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,811 | 13,800 |
| リース債務 | 665 | 528 |
| 未払金 | ※1,※2 34,182 | ※1,※2 38,963 |
| 未払費用 | ※1 5,158 | ※1 5,450 |
| 未払法人税等 | 1,869 | 22 |
| 預り金 | ※1 67,333 | ※1 71,966 |
| 賞与引当金 | 2,088 | 2,166 |
| 役員賞与引当金 | 102 | 95 |
| 売上値引引当金 | 527 | 139 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 627 | 1,182 |
| その他 | 455 | 2,010 |
| 流動負債合計 | 244,547 | 275,502 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | ※1 122,847 | ※1 146,248 |
| リース債務 | 1,380 | 1,013 |
| 退職給付引当金 | 5,902 | 5,987 |
| 製品自主回収関連損失引当金 | 684 | 344 |
| 資産除去債務 | 516 | 470 |
| その他 | 3,006 | 2,899 |
| 固定負債合計 | 154,335 | 176,961 |
| 負債合計 | 398,882 | 452,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 42,658 | 42,658 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 38,702 | 38,702 |
| 資本剰余金合計 | 38,702 | 38,702 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,536 | 4,536 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,456 | 2,397 |
| 特別償却準備金 | 53 | 0 |
| 別途積立金 | 74,842 | 74,842 |
| 繰越利益剰余金 | 185,621 | 201,127 |
| 利益剰余金合計 | 267,508 | 282,902 |
| 自己株式 | △77 | △84 |
| 株主資本合計 | 348,791 | 364,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,362 | 10,940 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,362 | 10,940 |
| 純資産合計 | 358,153 | 375,118 |
| 負債純資産合計 | 757,035 | 827,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
