有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
(単位:百万円)

	2019年 1月1日	IFRS第16号適用に伴う調整	2019年 1月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2019年 12月31日
					新規の リース	在外営業 活動体の 換算差額	外国為替 レートの 変動	その他
短期借入金	110,652	-	110,652	△25,424	-	△1,464	80	-	83,844
長期借入金	119,083	-	119,083	21,255	-	△39	161	-	140,460
社債	49,903	-	49,903	△10,000	-	-	-	26	39,929
リース負債	3,844	53,596	57,440	△12,873	15,915	460	-	316	61,258
合計	283,482	53,596	337,078	△27,042	15,915	△1,043	241	342	325,491

当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	2020年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	83,844	△58,854	-	△5,408	2,285	-	21,867
長期借入金	140,460	27,909	-	△3,622	1,810	△939	165,618
社債	39,929	△10,000	-	-	-	19	29,948
リース負債	61,258	△11,453	13,358	△1,000	-	△2,857	59,306
合計	325,491	△52,398	13,358	△10,030	4,095	△3,777	276,739