有価証券報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	64,099	△42,516	-	△4,513	9,142	-	26,212
長期借入金	212,835	△28,068	-	△3,409	4,569	△1,652	184,275
社債	34,868	-	-	-	-	20	34,888
リース負債	60,958	△16,847	17,078	1,869	-	2,499	65,557
合計	372,760	△87,431	17,078	△6,053	13,711	867	310,932

当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	26,212	43,997	-	△6,394	3,875	-	67,690
長期借入金	184,275	△25,000	-	△830	1,401	-	159,846
社債	34,888	△10,000	-	-	-	18	24,906
リース負債	65,557	△20,267	39,256	3,064	-	△8,834	78,776
合計	310,932	△11,270	39,256	△4,160	5,276	△8,816	331,218