有価証券報告書-第131期(2022/01/01-2022/12/31)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	2021年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	21,867	20,901	-	△3,648	5,688	-	44,808
長期借入金	165,618	5,954	-	△6,295	7,201	1,398	173,876
社債	29,948	△10,000	-	-	-	13	19,961
リース負債	59,306	△13,382	9,468	1,790	-	957	58,139
合計	276,739	3,473	9,468	△8,153	12,889	2,368	296,784

当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	2022年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	44,808	17,584	-	△1,416	3,123	-	64,099
長期借入金	173,876	37,138	-	△2,546	3,037	1,330	212,835
社債	19,961	15,000	-	-	-	△93	34,868
リース負債	58,139	△13,438	14,524	1,764	-	△31	60,958
合計	296,784	56,284	14,524	△2,198	6,160	1,206	372,760