有価証券報告書-第134期(2025/01/01-2025/12/31)

28.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)

	2024年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2024年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	26,212	43,997	-	△6,394	3,875	-	67,690
長期借入金	184,275	△25,000	-	△830	1,401	-	159,846
社債	34,888	△10,000	-	-	-	18	24,906
リース負債	65,557	△20,267	39,256	3,064	-	△8,834	78,776
合計	310,932	△11,270	39,256	△4,160	5,276	△8,816	331,218

当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)

	2025年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2025年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	67,690	1,527	-	△5,172	6,855	-	70,900
長期借入金	159,846	45,000	-	△2,287	3,753	-	206,312
社債	24,906	20,000	-	-	-	△67	44,839
リース負債	78,776	△16,479	18,167	2,468	-	1,647	84,579
合計	331,218	50,048	18,167	△4,991	10,608	1,580	406,630