有価証券報告書-第132期(2023/01/01-2023/12/31)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)

	2022年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2022年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	44,808	17,584	-	△1,416	3,123	-	64,099
長期借入金	173,876	37,138	-	△2,546	3,037	1,330	212,835
社債	19,961	15,000	-	-	-	△93	34,868
リース負債	58,139	△13,438	14,524	1,764	-	△31	60,958
合計	296,784	56,284	14,524	△2,198	6,160	1,206	372,760

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

	2023年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2023年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	64,099	△42,516	-	△4,513	9,142	-	26,212
長期借入金	212,835	△28,068	-	△3,409	4,569	△1,652	184,275
社債	34,868	-	-	-	-	20	34,888
リース負債	60,958	△16,847	17,078	1,869	-	2,499	65,557
合計	372,760	△87,431	17,078	△6,053	13,711	867	310,932