有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

27.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:百万円)

	2020年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2020年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	83,844	△58,854	-	△5,408	2,285	-	21,867
長期借入金	140,460	27,909	-	△3,622	1,810	△939	165,618
社債	39,929	△10,000	-	-	-	19	29,948
リース負債	61,258	△11,453	13,358	△1,000	-	△2,857	59,306
合計	325,491	△52,398	13,358	△10,030	4,095	△3,777	276,739

当連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

	2021年 1月1日	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動				2021年 12月31日
			新規の リース	在外営業活動体の換算差額	外国為替レートの変動	その他
短期借入金	21,867	20,901	-	△3,648	5,688	-	44,808
長期借入金	165,618	5,954	-	△6,295	7,201	1,398	173,876
社債	29,948	△10,000	-	-	-	13	19,961
リース負債	59,306	△13,382	9,468	1,790	-	957	58,139
合計	276,739	3,473	9,468	△8,153	12,889	2,368	296,784