ニッタ（5186）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 239 | 4,157 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,287 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 26 | － |
| のれん償却額 | 3 | 14 |
| 負ののれん償却額 | -27 | -27 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -391 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -62 |
| 支払利息 | 41 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | － | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -974 | -2,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,119 | -2,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | -543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -870 | 1,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90 | 113 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | 81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -848 | 162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44 | 32 |
| 小計 | 145 | 917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 62 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 617 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | -167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -312 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -474 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -282 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 38 |
| その他 | 166 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,019 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -528 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -449 | -539 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | -6 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,979 | 7,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,376 | 7,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
