営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ17億4千2百万円増加し、229億8千4百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比較し5億6千9百万円少ない、71億2百万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額の増加等によるものです。

2015/06/24 12:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは前連結会計年度より5億6千9百万円減少の71億2百万円の収入となりました。これは主に法人税等の支払額の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度より37億9千7百万円増加の51億1百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得や金銭の信託の取得等によるものです。

2015/06/24 12:11