訂正有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,392 | 5,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,727 | 2,857 | |||||||||
| 減損損失 | 122 | 157 | |||||||||
| のれん償却額 | 138 | 141 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,075 | △103 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △214 | △106 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △286 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 44 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 24 | △7 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,746 | △2,770 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 18 | △0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 30 | 88 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,932 | 209 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △228 | △315 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,324 | 913 | |||||||||
| その他 | △288 | △1,378 | |||||||||
| 小計 | 5,255 | 5,111 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,970 | 2,958 | |||||||||
| 利息の支払額 | △53 | △44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △911 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,670 | 7,114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 2,001 | △767 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,714 | △2,352 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 229 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △398 | △147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △919 | △328 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 332 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △195 | △10 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 30 | |||||||||
| その他の収入 | 483 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,329 | △3,013 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △134 | 52 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △204 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △943 | △1,980 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 220 | 1,085 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,048 | △1,874 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △62 | △18 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,254 | - | |||||||||
| その他 | △224 | △189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,652 | △1,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641 | 2,168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,717 | 25,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,359 | ※ 27,527 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
