有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
種類 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 | |
市場取 引以外 の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
受取変動・支払固定 | 21,641 | - | △563 | △563 | |
合計 | 21,641 | - | △563 | △563 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 112 | 5 | △1 | ||
ユーロ | 15 | - | △0 | ||
スウェーデン クローネ | 534 | - | 59 | ||
直物為替先渡取引 | 買掛金 | ||||
買建 | |||||
マレーシア リンギット | 115 | - | 3 | ||
合計 | 777 | 5 | 61 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
買建 | |||||
米ドル | 5 | - | 0 | ||
スウェーデン クローネ | 338 | - | 15 | ||
合計 | 343 | - | 16 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 336 | 196 | △5 | ||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 107,779 | 66,187 | △1,138 | ||
合計 | 108,115 | 66,383 | △1,143 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 196 | 90 | △2 | ||
金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 及び短期借入金 | |||
受取変動・支払固定 | 78,342 | 41,417 | △663 | ||
合計 | 78,538 | 41,507 | △665 |
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。