有価証券報告書-第16期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 10:33
【資料】
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【項目】
133項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
種類契約額等契約額等のうち
1年超
時価評価損益
市場取
引以外
の取引
金利スワップ取引
受取変動・支払固定21,641-△563△563
合計21,641-△563△563

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法為替予約取引買掛金
買建
米ドル1125△1
ユーロ15-△0
スウェーデン
クローネ
534-59
直物為替先渡取引買掛金
買建
マレーシア
リンギット
115-3
合計777561

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法為替予約取引買掛金
買建
米ドル5-0
スウェーデン
クローネ
338-15
合計343-16

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金
及び短期借入金
受取変動・支払固定336196△5
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
及び短期借入金
受取変動・支払固定107,77966,187△1,138
合計108,11566,383△1,143

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法
デリバティブ
取引の種類等
主なヘッジ対象契約額等契約額等のうち
1年超
時価
原則的処理方法金利スワップ取引長期借入金
及び短期借入金
受取変動・支払固定19690△2
金利スワップの特例処理金利スワップ取引長期借入金
及び短期借入金
受取変動・支払固定78,34241,417△663
合計78,53841,507△665

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。