有価証券報告書-第114期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,729 | 49,496 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,798 | 11,567 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,143 | |||||||||
| のれん償却額 | △16 | △16 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △395 | △17,430 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 17,383 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,801 | △2,017 | |||||||||
| 支払利息 | 556 | 535 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △575 | △230 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △118 | 332 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 63 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,674 | △4,601 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,559 | 1,063 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,720 | △125 | |||||||||
| その他 | △2,640 | 1,514 | |||||||||
| 小計 | 29,112 | 62,615 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 1,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △580 | △518 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,463 | △9,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,194 | 54,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 354 | △1,313 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △1,186 | △16,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,467 | △37,506 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | 752 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △992 | △1,251 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,986 | △10,150 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,801 | 5,107 | |||||||||
| その他 | 112 | △685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,442 | △61,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △90 | 42 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 24,877 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △71 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,794 | △5,228 | |||||||||
| その他 | △595 | △496 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,495 | 24,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,793 | 1,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,949 | 19,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,824 | 49,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,874 | ※1 68,966 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
