有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,023,806 | 7,236,468 |
| 減価償却費 | 1,476,415 | 1,574,861 |
| 減損損失 | 97,961 | 55,988 |
| のれん償却額 | 13,793 | 14,580 |
| 負ののれん償却額 | -36,915 | -18,367 |
| 株式報酬費用 | 27,603 | 44,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,543 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,238 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,659 | 65,726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | -1,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,179 | 110,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,235 | -136,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24,914 | 106,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,447 | -440,684 |
| 支払利息 | 92,149 | 113,052 |
| 為替差損益（△は益） | -173,385 | -185,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,163,162 | -745,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,569,072 | -2,976,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134,850 | 111,676 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -16,989 | 26,546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,288 | -3,399 |
| 有形固定資産除却損 | 21,453 | 39,660 |
| ゴルフ会員権評価損 | 420 | 525 |
| 新株予約権戻入益 | -32,109 | -53,371 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 60,386 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -21,066 | -22,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,174 | -2,503,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,779 | -1,480,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187 | 1,360,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,438 | 15,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,354 | -164,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 127,145 | 129,237 |
| 小計 | 2,571,190 | 2,273,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552,277 | 525,511 |
| 利息の支払額 | -92,682 | -112,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -237,218 | -392,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,567 | 2,293,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,033 | -3,826,438 |
| 定期預金の払戻による収入 | 445,472 | 3,223,317 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,923,638 | -99,969 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,912,139 | 713,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592,953 | -1,191,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,880 | 2,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,019 | -20,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370,635 | -10,408,510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,008,920 | 6,287,594 |
| 貸付けによる支出 | -26,587 | -270,312 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,884 | 10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 770,429 | -5,579,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 747,452 | 1,544,369 |
| 長期借入れによる収入 | 1,119,059 | 570,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,590,377 | -1,314,220 |
| リース債務の返済による支出 | -30,836 | -31,144 |
| 株式の発行による収入 | 55,411 | 165,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -921 |
| 配当金の支払額 | -279,081 | -876,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,377 | -246,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -188,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316,481 | 101,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,876,422 | -3,371,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,393,567 | 6,021,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
